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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 347.00 | 15 347.00 | | 15 347.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 032.00 | 30 756.00 | 19 276.00 | 50 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 605 449.00 | 530 540.00 | 74 909.00 | 605 449.00 |
BF Prêts | 81 014.00 | | 81 014.00 | 81 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 955.00 | 576 643.00 | 213 311.00 | 789 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 392.00 | | 120 392.00 | 120 392.00 |
BN En cours de production de biens | 138 916.00 | | 138 916.00 | 138 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 741 899.00 | 283 730.00 | 1 458 168.00 | 1 741 899.00 |
BZ Autres créances | 195 492.00 | | 195 492.00 | 195 492.00 |
CF Disponibilités | 1 150 704.00 | | 1 150 704.00 | 1 150 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 024.00 | | 42 024.00 | 42 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 389 429.00 | 283 730.00 | 3 105 698.00 | 3 389 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 179 384.00 | 860 373.00 | 3 319 010.00 | 4 179 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 840.00 | 42 840.00 | | 42 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 284.00 | 12 195.00 | | 4 284.00 |
DG Autres réserves | 1 113 150.00 | 1 030 935.00 | | 1 113 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 665.00 | 74 303.00 | | 180 665.00 |
DL TOTAL (I) | 1 379 052.00 | 1 198 386.00 | | 1 379 052.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 720.00 | 57 720.00 | | 26 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 955.00 | 395 906.00 | | 54 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 285 798.00 | 2 059 258.00 | | 1 285 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 329.00 | 529 661.00 | | 473 329.00 |
EA Autres dettes | 59 155.00 | 9 974.00 | | 59 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 899 958.00 | 3 052 520.00 | | 1 899 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 319 010.00 | 4 290 907.00 | | 3 319 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 899 958.00 | 2 045 346.00 | | 1 899 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 400 279.00 | | 8 400 279.00 | 8 400 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 400 279.00 | | 8 400 279.00 | 8 400 279.00 |
FM Production stockée | | | -79 824.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 389 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 423 204.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 690 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 177 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 666 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 063 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 058.00 | 3 605.00 | | 14 058.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 180 117.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 058.00 | 183 723.00 | | 14 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 058.00 | -183 723.00 | | -14 058.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 847.00 | 8 541.00 | | 45 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 056.00 | 33 484.00 | | 73 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 390 417.00 | 8 492 452.00 | | 8 390 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 209 751.00 | 8 418 149.00 | | 8 209 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 665.00 | 74 303.00 | | 180 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 178.00 | | 43 721.00 | 782 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 890.00 | 81 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 944.00 | 789 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 054.00 | 655 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 459.00 | | | 53 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 815.00 | | 43 721.00 | 644 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 904.00 | | | 83 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 546.00 | 41 151.00 | 33 054.00 | 568 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 347.00 | | | 15 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 199.00 | 41 151.00 | 33 054.00 | 553 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 293 397.00 | | 9 667.00 | 293 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 293 397.00 | | 9 667.00 | 293 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 333 397.00 | | 9 667.00 | 333 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 956.00 | 54 956.00 | | 54 956.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 285 798.00 | 1 285 798.00 | | 1 285 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 840.00 | 46 840.00 | | 46 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 205.00 | 135 205.00 | | 135 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 364.00 | 41 364.00 | | 41 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 156.00 | 59 156.00 | | 59 156.00 |
UP Prêts | 81 014.00 | 2 918.00 | 78 096.00 | 81 014.00 |
UX Autres créances clients | 1 411 676.00 | 1 411 676.00 | | 1 411 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 896.00 | 25 896.00 | | 25 896.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 330 223.00 | 330 223.00 | | 330 223.00 |
VB T. V. A. | 106 801.00 | 106 801.00 | | 106 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 720.00 | 26 720.00 | | 26 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 212.00 | 8 212.00 | | 8 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 713.00 | 61 713.00 | | 61 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 024.00 | 42 024.00 | | 42 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 060 430.00 | 1 982 334.00 | 78 096.00 | 2 060 430.00 |
VW T.V.A. | 241 708.00 | 241 708.00 | | 241 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 899 959.00 | 1 899 959.00 | | 1 899 959.00 |