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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 761.00 | 4 394.00 | 5 366.00 | 9 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 957.00 | 179 093.00 | 20 863.00 | 199 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 129.00 | 302 545.00 | 121 584.00 | 424 129.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 518.00 | | 26 518.00 | 26 518.00 |
AX Avances et acomptes | 120 423.00 | | 120 423.00 | 120 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 794.00 | 486 032.00 | 190 761.00 | 676 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 614.00 | | 17 614.00 | 17 614.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 820.00 | | 17 820.00 | 17 820.00 |
BT Marchandises | 1 273 622.00 | | 1 273 622.00 | 1 273 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 282.00 | | 34 282.00 | 34 282.00 |
BZ Autres créances | 20 041.00 | | 20 041.00 | 20 041.00 |
CF Disponibilités | 56 263.00 | | 56 263.00 | 56 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 951.00 | | 7 951.00 | 7 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 427 594.00 | | 1 427 594.00 | 1 427 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 104 389.00 | 486 032.00 | 1 618 356.00 | 2 104 389.00 |
CU Autres participations | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 119 077.00 | | | 1 119 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 993.00 | | | 91 993.00 |
DL TOTAL (I) | 1 255 070.00 | | | 1 255 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 142.00 | | | 12 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 934.00 | | | 112 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 293.00 | | | 109 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 438.00 | | | 123 438.00 |
EA Autres dettes | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 285.00 | | | 363 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 618 356.00 | | | 1 618 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 329.00 | | | 359 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121.00 | | | 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 795 224.00 | | 1 795 224.00 | 1 795 224.00 |
FD Production vendue biens | 40 348.00 | | 40 348.00 | 40 348.00 |
FG Production vendue services | 21 076.00 | | 21 076.00 | 21 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 856 649.00 | | 1 856 649.00 | 1 856 649.00 |
FM Production stockée | | | 5 100.00 | |
FN Production immobilisée | | | 26 518.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 892 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 156 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 924.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 190.00 | |
GE Autres charges | | | 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 771 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 210.00 | | | 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 248.00 | | | 6 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210.00 | | | 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 467.00 | | | 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 744.00 | | | 27 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 894 405.00 | | | 1 894 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 802 411.00 | | | 1 802 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 993.00 | | | 91 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 417.00 | | 89 930.00 | 615 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 553.00 | 676 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 712.00 | 21 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 842.00 | 650 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 023.00 | | 7 450.00 | 17 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 431.00 | | 82 015.00 | 594 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 963.00 | | 465.00 | 3 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 712.00 | 37 875.00 | 28 553.00 | 476 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 023.00 | 2 083.00 | 2 712.00 | 5 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 689.00 | 35 791.00 | 25 842.00 | 471 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 294.00 | 109 294.00 | | 109 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 439.00 | 123 439.00 | | 123 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 411.00 | 118 411.00 | | 118 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
UX Autres créances clients | 34 282.00 | 34 282.00 | | 34 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 021.00 | 8 065.00 | 3 956.00 | 12 021.00 |
VI Groupe et associés | 153 283.00 | 153 283.00 | | 153 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 435.00 | | | 16 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 041.00 | 20 041.00 | | 20 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 951.00 | 7 951.00 | | 7 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 201.00 | 62 275.00 | 1 927.00 | 64 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 285.00 | 359 330.00 | 3 956.00 | 363 285.00 |