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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 704.00 | 102.00 | 602.00 | 704.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 443 573.00 | 102.00 | 1 443 471.00 | 1 443 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 746.00 | | 14 746.00 | 14 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 214.00 | 13 000.00 | 5 214.00 | 18 214.00 |
BZ Autres créances | 2 063 871.00 | | 2 063 871.00 | 2 063 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 214 829.00 | 482.00 | 214 346.00 | 214 829.00 |
CF Disponibilités | 2 996 171.00 | | 2 996 171.00 | 2 996 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 307 831.00 | 13 483.00 | 5 294 348.00 | 5 307 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 751 404.00 | 13 584.00 | 6 737 820.00 | 6 751 404.00 |
CU Autres participations | 1 440 498.00 | | 1 440 498.00 | 1 440 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 962 850.00 | 644 000.00 | | 962 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 933 591.00 | | | 1 933 591.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 400.00 | 64 400.00 | | 64 400.00 |
DG Autres réserves | 3 071 655.00 | 3 298 424.00 | | 3 071 655.00 |
DH Report à nouveau | | -243 336.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 897.00 | 291 472.00 | | 254 897.00 |
DL TOTAL (I) | 6 287 393.00 | 4 054 960.00 | | 6 287 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 69 910.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 193.00 | | | 395 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 910.00 | 462 046.00 | | 25 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 298.00 | 179 349.00 | | 12 298.00 |
EA Autres dettes | 17 026.00 | 26 195.00 | | 17 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 427.00 | 737 500.00 | | 450 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 737 820.00 | 4 792 460.00 | | 6 737 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 427.00 | 737 500.00 | | 450 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
FG Production vendue services | 6 622.00 | | 6 622.00 | 6 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 640.00 | | 6 640.00 | 6 640.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 547.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 386 507.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 396 968.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 396 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 580.00 | 179 471.00 | | 7 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 580.00 | 179 471.00 | | 7 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 642.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 580.00 | 211 581.00 | | 7 580.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 384.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 580.00 | 223 607.00 | | 7 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -44 136.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 641.00 | 7 144 384.00 | | 416 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 744.00 | 6 852 911.00 | | 161 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 897.00 | 291 472.00 | | 254 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 959.00 | | 2 377 385.00 | 647 959.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 580.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 581 771.00 | 1 442 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 581 771.00 | 1 443 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 704.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 704.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 647 959.00 | | 2 376 681.00 | 647 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 102.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 102.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 288.00 | | 3 288.00 | 16 288.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 137.00 | 345.00 | | 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 425.00 | 345.00 | 3 288.00 | 16 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 425.00 | 345.00 | 3 288.00 | 16 425.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 451.00 | |
UG ‐ Financières | | 345.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 910.00 | 25 910.00 | | 25 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 986.00 | 7 986.00 | | 7 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 026.00 | 17 026.00 | | 17 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 214.00 | | 18 214.00 | 18 214.00 |
VB T. V. A. | 68 243.00 | 68 243.00 | | 68 243.00 |
VI Groupe et associés | 395 193.00 | 395 193.00 | | 395 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 896.00 | | | 69 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VP Divers | 10 149.00 | 10 149.00 | | 10 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 981 019.00 | 1 981 019.00 | | 1 981 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 082 679.00 | 2 063 872.00 | 18 807.00 | 2 082 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 427.00 | 450 427.00 | | 450 427.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |