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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 54 255.00 | 45 074.00 | 9 180.00 | 54 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 490.00 | 171 145.00 | 36 344.00 | 207 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 295.00 | 52 558.00 | 28 737.00 | 81 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 441.00 | 268 778.00 | 74 662.00 | 343 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 413.00 | | 57 413.00 | 57 413.00 |
BN En cours de production de biens | 33 289.00 | | 33 289.00 | 33 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 824.00 | 3 115.00 | 327 708.00 | 330 824.00 |
BZ Autres créances | 10 975.00 | | 10 975.00 | 10 975.00 |
CF Disponibilités | 103 737.00 | | 103 737.00 | 103 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 795.00 | | 5 795.00 | 5 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 035.00 | 3 115.00 | 538 919.00 | 542 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 476.00 | 271 894.00 | 613 582.00 | 885 476.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 186 741.00 | 156 438.00 | | 186 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 990.00 | 30 303.00 | | 46 990.00 |
DL TOTAL (I) | 242 532.00 | 195 541.00 | | 242 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 663.00 | 59 924.00 | | 65 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 058.00 | 58.00 | | 14 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 714.00 | 110 673.00 | | 155 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 264.00 | 97 939.00 | | 109 264.00 |
EA Autres dettes | 5 800.00 | 12 334.00 | | 5 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 548.00 | 3 690.00 | | 20 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 049.00 | 284 621.00 | | 371 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 582.00 | 480 163.00 | | 613 582.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 058.00 | | | 14 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 957.00 | | 22 631.00 | 370 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 146.00 | 343 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 146.00 | 343 042.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 557.00 | | 22 631.00 | 370 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 105.00 | 16 819.00 | 50 146.00 | 302 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 105.00 | 16 819.00 | 50 146.00 | 302 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 847.00 | | 2 731.00 | 5 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 847.00 | | 2 731.00 | 5 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 847.00 | | 2 731.00 | 5 847.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 731.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 715.00 | 155 715.00 | | 155 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 498.00 | 34 498.00 | | 34 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 813.00 | 33 813.00 | | 33 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 548.00 | 20 548.00 | | 20 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 330 824.00 | 330 824.00 | | 330 824.00 |
VB T. V. A. | 10 546.00 | 10 546.00 | | 10 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 147.00 | 24 631.00 | 39 516.00 | 64 147.00 |
VI Groupe et associés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 516.00 | | | 21 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 778.00 | | | 15 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 996.00 | 347 996.00 | | 347 996.00 |
VW T.V.A. | 40 649.00 | 40 649.00 | | 40 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 050.00 | 330 018.00 | 41 032.00 | 371 050.00 |