| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 682.00 | 162 695.00 | 986.00 | 163 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 826.00 | 62 508.00 | 2 318.00 | 64 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 109.00 | | 7 109.00 | 7 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 634.00 | 230 218.00 | 10 415.00 | 240 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 054.00 | 1 191.00 | 154 863.00 | 156 054.00 |
BZ Autres créances | 62 867.00 | | 62 867.00 | 62 867.00 |
CF Disponibilités | 99 157.00 | | 99 157.00 | 99 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 102.00 | 1 191.00 | 316 911.00 | 318 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 736.00 | 231 410.00 | 327 326.00 | 558 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -134 413.00 | -168 777.00 | | -134 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 244.00 | 34 363.00 | | 128 244.00 |
DL TOTAL (I) | 81 830.00 | -46 414.00 | | 81 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 412.00 | 153 040.00 | | 127 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 143.00 | 35 971.00 | | 53 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 939.00 | 67 252.00 | | 64 939.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 485.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 245 496.00 | 256 748.00 | | 245 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 326.00 | 210 334.00 | | 327 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 263.00 | 156 458.00 | | 165 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 657 983.00 | | 657 983.00 | 657 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 657 983.00 | | 657 983.00 | 657 983.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 49 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 191.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 581 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 33 338.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33 418.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 252.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 252.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 33 167.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 709 835.00 | 566 231.00 | | 709 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 581 591.00 | 531 867.00 | | 581 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 244.00 | 34 363.00 | | 128 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 964.00 | | 100.00 | 241 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 430.00 | 240 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 430.00 | 228 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 939.00 | | | 229 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 010.00 | | 100.00 | 7 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 038.00 | 5 610.00 | 1 430.00 | 226 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 023.00 | 5 610.00 | 1 430.00 | 221 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 291.00 | 20 058.00 | 80 232.00 | 100 291.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 144.00 | 53 144.00 | | 53 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 940.00 | 64 940.00 | | 64 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 122.00 | 27 122.00 | | 27 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 110.00 | | 7 110.00 | 7 110.00 |
UX Autres créances clients | 156 055.00 | 156 055.00 | | 156 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 058.00 | | | 20 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 868.00 | 62 868.00 | | 62 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 055.00 | 218 946.00 | 7 110.00 | 226 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 496.00 | 165 264.00 | 80 232.00 | 245 496.00 |