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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 632.00 | | 6 632.00 | 6 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 081.00 | 22 313.00 | 768.00 | 23 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 440 445.00 | 68 426.00 | 1 372 019.00 | 1 440 445.00 |
BT Marchandises | 5 834 633.00 | 146 140.00 | 5 688 493.00 | 5 834 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 371.00 | | 76 371.00 | 76 371.00 |
BZ Autres créances | 6 512 844.00 | | 6 512 844.00 | 6 512 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
CF Disponibilités | 14 275.00 | | 14 275.00 | 14 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 441 338.00 | 146 140.00 | 12 295 198.00 | 12 441 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 881 783.00 | 214 565.00 | 13 667 217.00 | 13 881 783.00 |
CU Autres participations | 1 410 432.00 | 46 113.00 | 1 364 320.00 | 1 410 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 180 538.00 | | | 1 180 538.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 166 055.00 | | | 1 166 055.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 3 971 867.00 | | | 3 971 867.00 |
DH Report à nouveau | -634 134.00 | | | -634 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -309 609.00 | | | -309 609.00 |
DL TOTAL (I) | 5 454 717.00 | | | 5 454 717.00 |
DP Provisions pour risques | 728 009.00 | | | 728 009.00 |
DR TOTAL (IV) | 728 009.00 | | | 728 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 450 890.00 | | | 1 450 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 921.00 | | | 112 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 038.00 | | | 115 038.00 |
EA Autres dettes | 5 802 831.00 | | | 5 802 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 484 491.00 | | | 7 484 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 667 217.00 | | | 13 667 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 484 491.00 | | | 7 484 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 745.00 | | 1 286 273.00 | 200 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 410 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 573.00 | 1 440 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 923.00 | 6 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 650.00 | 23 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 554.00 | | | 7 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 731.00 | | | 68 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 459.00 | | 1 286 273.00 | 124 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 462.00 | 424.00 | 46 573.00 | 68 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 539.00 | 424.00 | 45 650.00 | 67 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 728 009.00 | | | 728 009.00 |
6N Sur stocks et en cours | 146 140.00 | | | 146 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 192 745.00 | | 492.00 | 192 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 920 754.00 | | 492.00 | 920 754.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 492.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 921.00 | 112 921.00 | | 112 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 225.00 | 8 225.00 | | 8 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 650.00 | 17 650.00 | | 17 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 802 831.00 | 5 802 831.00 | | 5 802 831.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 110.00 | | | 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 76 371.00 | 76 371.00 | | 76 371.00 |
VB T. V. A. | 39 017.00 | 39 017.00 | | 39 017.00 |
VC Groupe et associés | 987 276.00 | 987 276.00 | | 987 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VI Groupe et associés | 1 449 109.00 | 1 449 109.00 | | 1 449 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 482 109.00 | 5 482 109.00 | | 5 482 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 589 734.00 | 6 589 434.00 | 300.00 | 6 589 734.00 |
VW T.V.A. | 83 700.00 | 83 700.00 | | 83 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 484 491.00 | 7 484 491.00 | | 7 484 491.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 145 359.00 | | | 145 359.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 989.00 | | | 42 989.00 |
ST Autres comptes | 44 149.00 | | | 44 149.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 571.00 | | | 18 571.00 |
YT Sous‐traitance | 443 813.00 | | | 443 813.00 |
YW Taxe professionnelle | 265.00 | | | 265.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 145 624.00 | | | 145 624.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 549 521.00 | | | 549 521.00 |