| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 247.00 | 18 247.00 | | 18 247.00 |
AH Fonds commercial | 85 812.00 | 16 769.00 | 69 042.00 | 85 812.00 |
AP Constructions | 90 073.00 | 76 009.00 | 14 064.00 | 90 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 343.00 | 86 534.00 | 6 809.00 | 93 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 244.00 | 327 315.00 | 161 929.00 | 489 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 209.00 | 524 875.00 | 252 334.00 | 777 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 248.00 | 5 094.00 | 51 154.00 | 56 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 888.00 | 6 551.00 | 525 336.00 | 531 888.00 |
BZ Autres créances | 85 022.00 | | 85 022.00 | 85 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 331.00 | | 16 331.00 | 16 331.00 |
CF Disponibilités | 916 296.00 | | 916 296.00 | 916 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 228.00 | | 43 228.00 | 43 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 649 013.00 | 11 645.00 | 1 637 368.00 | 1 649 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 426 222.00 | 536 520.00 | 1 889 703.00 | 2 426 222.00 |
CP Parts à moins d’un an | 488.00 | | | 488.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 996 162.00 | 875 615.00 | | 996 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 705.00 | 170 548.00 | | 108 705.00 |
DL TOTAL (I) | 1 148 867.00 | 1 090 162.00 | | 1 148 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 062.00 | 1 282.00 | | 1 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 611.00 | 188 428.00 | | 235 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 904.00 | 434 735.00 | | 482 904.00 |
EA Autres dettes | 21 072.00 | 28 134.00 | | 21 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 650.00 | 652 579.00 | | 740 650.00 |
ED (V) | 186.00 | 203.00 | | 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 889 703.00 | 1 742 944.00 | | 1 889 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 650.00 | 652 579.00 | | 740 650.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 615 269.00 | | 3 615 269.00 | 3 615 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 615 269.00 | | 3 615 269.00 | 3 615 269.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 053.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 827 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 637 430.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 364 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 264 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 757 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 526.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 606.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 204 003.00 | 103 451.00 | | 204 003.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 918.00 | 3 593.00 | | 2 918.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 554.00 | 2 711.00 | | 1 554.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117 216.00 | 44 000.00 | | 117 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 770.00 | 46 711.00 | | 118 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 245.00 | 818.00 | | 1 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 197.00 | 7 998.00 | | 5 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 442.00 | 8 816.00 | | 6 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112 328.00 | 37 896.00 | | 112 328.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 012.00 | | | 29 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 217.00 | 18 583.00 | | 44 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 946 338.00 | 2 991 426.00 | | 3 946 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 837 634.00 | 2 820 878.00 | | 3 837 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 705.00 | 170 548.00 | | 108 705.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 700 422.00 | 607 388.00 | | 700 422.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 409.00 | | 46 679.00 | 761 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 878.00 | 777 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 878.00 | 672 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 059.00 | | | 104 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 860.00 | | 46 679.00 | 656 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 489.00 | | | 489.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 926.00 | 68 861.00 | 25 682.00 | 464 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 247.00 | | | 18 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 679.00 | 68 861.00 | 25 682.00 | 446 679.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 251.00 | | 4 157.00 | 9 251.00 |
6T Sur comptes clients | 6 551.00 | | | 6 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 571.00 | | 4 157.00 | 32 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 571.00 | | 4 157.00 | 32 571.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 157.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 611.00 | 235 611.00 | | 235 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 711.00 | 233 711.00 | | 233 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 562.00 | 94 562.00 | | 94 562.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 322.00 | 26 322.00 | | 26 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 072.00 | 21 072.00 | | 21 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
UX Autres créances clients | 524 868.00 | 524 868.00 | | 524 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 019.00 | 7 019.00 | | 7 019.00 |
VB T. V. A. | 50 799.00 | 50 799.00 | | 50 799.00 |
VC Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 132.00 | 78 132.00 | | 78 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 155.00 | 29 155.00 | | 29 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 228.00 | 43 228.00 | | 43 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 625.00 | 660 625.00 | | 660 625.00 |
VW T.V.A. | 50 141.00 | 50 141.00 | | 50 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 650.00 | 740 650.00 | | 740 650.00 |