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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 866 340.00 | | 866 340.00 | 866 340.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 173 255.00 | | 173 255.00 | 173 255.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 976 547.00 | | 3 976 547.00 | 3 976 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 601.00 | | 142 601.00 | 142 601.00 |
BZ Autres créances | 34 605.00 | | 34 605.00 | 34 605.00 |
CF Disponibilités | 26 930.00 | | 26 930.00 | 26 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 137.00 | | 204 137.00 | 204 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 180 684.00 | | 4 180 684.00 | 4 180 684.00 |
CU Autres participations | 2 786 951.00 | | 2 786 951.00 | 2 786 951.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 646 665.00 | | | 646 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 642.00 | | | 95 642.00 |
DL TOTAL (I) | 1 292 307.00 | | | 1 292 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 721.00 | | | 288 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 406 750.00 | | | 2 406 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 168.00 | | | 21 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 958.00 | | | 141 958.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 778.00 | | | 29 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 888 377.00 | | | 2 888 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 180 684.00 | | | 4 180 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 599 880.00 | | | 2 599 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 747 038.00 | | 747 038.00 | 747 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 747 038.00 | | 747 038.00 | 747 038.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 757 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 864.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 635 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 948.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 642.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 299.00 | | | 759 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 663 657.00 | | | 663 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 642.00 | | | 95 642.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 954 815.00 | | 21 733.00 | 3 954 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 110 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 976 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 866 340.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 866 340.00 | | | 866 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 088 475.00 | | 21 733.00 | 3 088 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 169.00 | 21 169.00 | | 21 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 958.00 | 141 958.00 | | 141 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 213 908.00 | 2 213 908.00 | | 2 213 908.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 778.00 | 29 778.00 | | 29 778.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 173 256.00 | | 173 256.00 | 173 256.00 |
UX Autres créances clients | 142 601.00 | 142 601.00 | | 142 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 722.00 | 225.00 | | 288 722.00 |
VI Groupe et associés | 192 842.00 | 192 842.00 | | 192 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 024.00 | | | 56 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 606.00 | 34 606.00 | | 34 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 463.00 | 177 207.00 | 173 256.00 | 350 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 888 377.00 | 2 599 880.00 | | 2 888 377.00 |