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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 896.00 | 29 896.00 | | 29 896.00 |
AH Fonds commercial | 701 265.00 | | 701 265.00 | 701 265.00 |
AN Terrains | 122 391.00 | 15 402.00 | 106 989.00 | 122 391.00 |
AP Constructions | 726 778.00 | 596 530.00 | 130 248.00 | 726 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 622 103.00 | 2 480 204.00 | 141 899.00 | 2 622 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 443 411.00 | 1 260 229.00 | 183 182.00 | 1 443 411.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 645 844.00 | 4 382 261.00 | 1 263 583.00 | 5 645 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 245 946.00 | 4 703.00 | 241 243.00 | 245 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 146.00 | | 15 146.00 | 15 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 787 875.00 | 95 378.00 | 692 497.00 | 787 875.00 |
BZ Autres créances | 114 795.00 | | 114 795.00 | 114 795.00 |
CF Disponibilités | 628 125.00 | | 628 125.00 | 628 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 176.00 | | 38 176.00 | 38 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 830 063.00 | 100 081.00 | 1 729 982.00 | 1 830 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 475 906.00 | 4 482 342.00 | 2 993 564.00 | 7 475 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 324 408.00 | 324 408.00 | | 324 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
DG Autres réserves | 916 646.00 | 689 564.00 | | 916 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 109.00 | 516 732.00 | | 221 109.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 825.00 | 51 317.00 | | 34 825.00 |
DL TOTAL (I) | 1 547 725.00 | 1 632 758.00 | | 1 547 725.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 913.00 | 3 775.00 | | 2 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 693 679.00 | 898 706.00 | | 693 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 743.00 | 153 378.00 | | 114 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 530 509.00 | 665 375.00 | | 530 509.00 |
EA Autres dettes | 2 762.00 | 8 030.00 | | 2 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 345 839.00 | 1 730 498.00 | | 1 345 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 993 564.00 | 3 463 256.00 | | 2 993 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 152 464.00 | 67 308.00 | | 6 152 464.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 764.00 | 565 166.00 | 5 645 844.00 | 8 764.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 731 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 764.00 | 565 166.00 | 4 914 682.00 | 8 764.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 731 162.00 | | | 731 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 421 303.00 | 67 308.00 | | 5 421 303.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 5.00 | | | 5.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 738 649.00 | 190 221.00 | 546 609.00 | 4 738 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 896.00 | | | 29 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 708 753.00 | 190 221.00 | 546 609.00 | 4 708 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 896.00 | 4 872.00 | 6 065.00 | 5 896.00 |
6T Sur comptes clients | 90 506.00 | | -4 871.00 | 90 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 402.00 | 4 872.00 | 1 193.00 | 96 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 402.00 | 4 872.00 | 1 193.00 | 196 402.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 193.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 743.00 | 114 743.00 | | 114 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 010.00 | 168 010.00 | | 168 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 265.00 | 190 265.00 | | 190 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
UX Autres créances clients | 673 438.00 | 673 438.00 | | 673 438.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 474.00 | 10 474.00 | | 10 474.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 438.00 | 114 438.00 | | 114 438.00 |
VB T. V. A. | 12 890.00 | 12 890.00 | | 12 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 693 679.00 | 208 930.00 | 484 749.00 | 693 679.00 |
VI Groupe et associés | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 028.00 | | | 205 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 018.00 | 73 018.00 | | 73 018.00 |
VP Divers | 11 220.00 | 11 220.00 | | 11 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 031.00 | 11 031.00 | | 11 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 176.00 | 38 176.00 | | 38 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 846.00 | 940 846.00 | | 940 846.00 |
VW T.V.A. | 161 205.00 | 161 205.00 | | 161 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 345 839.00 | 861 091.00 | 484 749.00 | 1 345 839.00 |