| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 181.00 | 25 181.00 | | 25 181.00 |
AP Constructions | 192 200.00 | 158 587.00 | 33 613.00 | 192 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 981.00 | 122 206.00 | 18 775.00 | 140 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 296.00 | 103 484.00 | 40 812.00 | 144 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 571.00 | 409 457.00 | 95 114.00 | 504 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 045.00 | | 10 045.00 | 10 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 620.00 | | 288 620.00 | 288 620.00 |
BZ Autres créances | 129 613.00 | | 129 613.00 | 129 613.00 |
CF Disponibilités | 1 005 973.00 | | 1 005 973.00 | 1 005 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 793.00 | | 11 793.00 | 11 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 446 044.00 | | 1 446 044.00 | 1 446 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 950 616.00 | 409 457.00 | 1 541 159.00 | 1 950 616.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 224 137.00 | 224 137.00 | | 224 137.00 |
DG Autres réserves | 45 767.00 | 18 971.00 | | 45 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 771 342.00 | 26 797.00 | | 771 342.00 |
DL TOTAL (I) | 1 146 846.00 | 375 504.00 | | 1 146 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 892.00 | 19 589.00 | | 9 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 349.00 | 77 006.00 | | 176 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 072.00 | 279 202.00 | | 208 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 313.00 | 375 797.00 | | 394 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 541 159.00 | 751 301.00 | | 1 541 159.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 571.00 | | | 504 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 504 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 502 657.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 657.00 | | | 502 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 633.00 | 16 824.00 | | 392 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 633.00 | 16 824.00 | | 392 633.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 349.00 | 176 349.00 | | 176 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 771.00 | 71 771.00 | | 71 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 370.00 | 81 370.00 | | 81 370.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
UX Autres créances clients | 288 620.00 | 288 620.00 | | 288 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VB T. V. A. | 42 859.00 | 42 859.00 | | 42 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 818.00 | 9 818.00 | | 9 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 771.00 | | | 9 771.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 906.00 | 6 906.00 | | 6 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 560.00 | 85 560.00 | | 85 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 793.00 | 11 793.00 | | 11 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 941.00 | 430 026.00 | 1 915.00 | 431 941.00 |
VW T.V.A. | 47 919.00 | 47 919.00 | | 47 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 313.00 | 394 313.00 | | 394 313.00 |