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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
AH Fonds commercial | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
AP Constructions | 7 652.00 | 7 652.00 | | 7 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 932.00 | 51 988.00 | 1 944.00 | 53 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586 113.00 | 373 166.00 | 212 947.00 | 586 113.00 |
BD Autres titres immobilisés | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 210.00 | | 23 210.00 | 23 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 448.00 | 435 481.00 | 248 966.00 | 684 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 218 150.00 | | 218 150.00 | 218 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 022.00 | 12 195.00 | 491 826.00 | 504 022.00 |
BZ Autres créances | 97 240.00 | | 97 240.00 | 97 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 370.00 | 2 695.00 | 49 675.00 | 52 370.00 |
CF Disponibilités | 396 115.00 | | 396 115.00 | 396 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 528.00 | | 5 528.00 | 5 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 273 427.00 | 14 890.00 | 1 258 536.00 | 1 273 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 957 875.00 | 450 372.00 | 1 507 503.00 | 1 957 875.00 |
CU Autres participations | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 916.00 | | | 25 916.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
DG Autres réserves | 290 055.00 | | | 290 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 630.00 | | | 204 630.00 |
DJ Subventions d’investissement | 361.00 | | | 361.00 |
DL TOTAL (I) | 523 555.00 | | | 523 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 371.00 | | | 152 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 375.00 | | | 126 375.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 276 637.00 | | | 276 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 894.00 | | | 210 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 690.00 | | | 194 690.00 |
EA Autres dettes | 8 956.00 | | | 8 956.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 021.00 | | | 14 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 947.00 | | | 983 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 507 503.00 | | | 1 507 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 722.00 | | | 609 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 990 009.00 | | 3 990 009.00 | 3 990 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 990 009.00 | | 3 990 009.00 | 3 990 009.00 |
FM Production stockée | | | -13 569.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 003 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 843 027.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 940 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 390.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 319.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 733 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 433.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 968.00 | | | 26 968.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62.00 | | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147.00 | | | 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 389.00 | | | 64 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 007 567.00 | | | 4 007 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 802 936.00 | | | 3 802 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 630.00 | | | 204 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 848.00 | | 124 742.00 | 572 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 142.00 | 684 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 142.00 | 647 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 174.00 | | | 11 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 517.00 | | 119 324.00 | 541 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 157.00 | | 5 418.00 | 20 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 171.00 | 74 390.00 | 13 079.00 | 374 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 496.00 | 74 390.00 | 13 079.00 | 371 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 895.00 | 210 895.00 | | 210 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 690.00 | 194 690.00 | | 194 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 332.00 | 135 332.00 | | 135 332.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 021.00 | 14 021.00 | | 14 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 211.00 | | 23 211.00 | 23 211.00 |
UX Autres créances clients | 97 240.00 | 97 240.00 | | 97 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 372.00 | 54 785.00 | 97 587.00 | 152 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 680.00 | | | 102 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 936.00 | | | 55 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 504 022.00 | 504 022.00 | | 504 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 001.00 | 606 791.00 | 23 211.00 | 630 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 310.00 | 609 723.00 | 97 587.00 | 707 310.00 |