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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 257.00 | 16 595.00 | 2 662.00 | 19 257.00 |
AN Terrains | 183 955.00 | | 183 955.00 | 183 955.00 |
AP Constructions | 3 045 227.00 | 2 592 733.00 | 452 494.00 | 3 045 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 486 521.00 | 374 610.00 | 111 912.00 | 486 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 459.00 | 91 535.00 | 16 924.00 | 108 459.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 843 585.00 | 3 075 472.00 | 768 113.00 | 3 843 585.00 |
BT Marchandises | 12 034.00 | | 12 034.00 | 12 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 992.00 | | 31 992.00 | 31 992.00 |
BZ Autres créances | 133 657.00 | | 133 657.00 | 133 657.00 |
CF Disponibilités | 50 783.00 | | 50 783.00 | 50 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 354.00 | | 6 354.00 | 6 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 821.00 | | 234 821.00 | 234 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 078 406.00 | 3 075 472.00 | 1 002 933.00 | 4 078 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
DG Autres réserves | 329 941.00 | 446 603.00 | | 329 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 230.00 | -116 661.00 | | 106 230.00 |
DJ Subventions d’investissement | 188.00 | 938.00 | | 188.00 |
DK Provisions réglementées | 46 760.00 | 46 981.00 | | 46 760.00 |
DL TOTAL (I) | 693 486.00 | 588 228.00 | | 693 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151.00 | 88.00 | | 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 529.00 | 34 928.00 | | 34 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 717.00 | 82 909.00 | | 115 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 674.00 | 138 474.00 | | 158 674.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
EA Autres dettes | | 259 398.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 309 447.00 | 516 173.00 | | 309 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 933.00 | 1 104 402.00 | | 1 002 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 830 571.00 | | 1 830 571.00 | 1 830 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 830 571.00 | | 1 830 571.00 | 1 830 571.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 842 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 197 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 628 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 136.00 | |
GE Autres charges | | | 2 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 737 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 701.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127.00 | 3 071.00 | | 127.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 072.00 | 5 179.00 | | 6 072.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 950.00 | 9 001.00 | | 6 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 994.00 | 2 200.00 | | 4 994.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 851.00 | 9 213.00 | | 5 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 845.00 | 11 413.00 | | 10 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 894.00 | -2 413.00 | | -3 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 788.00 | | | -4 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 849 746.00 | 1 168 326.00 | | 1 849 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 743 516.00 | 1 284 987.00 | | 1 743 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 230.00 | -116 661.00 | | 106 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 802 168.00 | | 41 417.00 | 3 802 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 843 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 824 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 003.00 | | 2 254.00 | 17 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 785 000.00 | | 39 163.00 | 3 785 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166.00 | | | 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 941 336.00 | 134 136.00 | | 2 941 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 578.00 | 2 016.00 | | 14 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 926 758.00 | 132 120.00 | | 2 926 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46 981.00 | 5 851.00 | 6 072.00 | 46 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 981.00 | 5 851.00 | 6 072.00 | 46 981.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 851.00 | 6 072.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 717.00 | 115 717.00 | | 115 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 690.00 | 87 690.00 | | 87 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 527.00 | 57 527.00 | | 57 527.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
UX Autres créances clients | 31 992.00 | 31 992.00 | | 31 992.00 |
VB T. V. A. | 21 842.00 | 21 842.00 | | 21 842.00 |
VC Groupe et associés | 92 579.00 | 92 579.00 | | 92 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VP Divers | 18 331.00 | 18 331.00 | | 18 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 453.00 | 13 453.00 | | 13 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 093.00 | 172 004.00 | 89.00 | 172 093.00 |
VW T.V.A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 918.00 | 274 918.00 | | 274 918.00 |