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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 014 600.00 | 1 612 606.00 | 401 994.00 | 2 014 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 014 600.00 | 1 612 606.00 | 401 994.00 | 2 014 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 185.00 | | 24 185.00 | 24 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 172.00 | | 290 172.00 | 290 172.00 |
BZ Autres créances | 1 099 786.00 | | 1 099 786.00 | 1 099 786.00 |
CF Disponibilités | 12 485.00 | | 12 485.00 | 12 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 482.00 | | 3 482.00 | 3 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 430 110.00 | | 1 430 110.00 | 1 430 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 444 710.00 | 1 612 606.00 | 1 832 104.00 | 3 444 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
DG Autres réserves | 1 130 000.00 | 1 062 434.00 | | 1 130 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 131.00 | 67 567.00 | | -27 131.00 |
DL TOTAL (I) | 1 189 187.00 | 1 216 319.00 | | 1 189 187.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 462.00 | 53 728.00 | | 54 462.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 462.00 | 53 728.00 | | 54 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 605.00 | 133 671.00 | | 396 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 819.00 | 201 610.00 | | 183 819.00 |
EA Autres dettes | 6 780.00 | 15 532.00 | | 6 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 455.00 | 350 814.00 | | 588 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 832 104.00 | 1 620 860.00 | | 1 832 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 100 472.00 | | 2 100 472.00 | 2 100 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 100 472.00 | | 2 100 472.00 | 2 100 472.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 227 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 540 826.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 956 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 527.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 397.00 | |
GE Autres charges | | | 1 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 253 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 474.00 | 12 261.00 | | 2 474.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 307.00 | 12 261.00 | | 3 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 068.00 | 22.00 | | 5 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 068.00 | 22.00 | | 5 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 760.00 | 12 239.00 | | -1 760.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 101.00 | 8 797.00 | | 8 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 24 045.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 239 891.00 | 2 042 981.00 | | 2 239 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 267 022.00 | 1 975 415.00 | | 2 267 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 131.00 | 67 567.00 | | -27 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 781 619.00 | | 288 345.00 | 1 781 619.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 364.00 | 2 014 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 364.00 | 2 014 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 781 619.00 | | 288 345.00 | 1 781 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 529 442.00 | 138 527.00 | 55 364.00 | 1 529 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 529 442.00 | 138 527.00 | 55 364.00 | 1 529 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 728.00 | 1 397.00 | 663.00 | 53 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 728.00 | 1 397.00 | 663.00 | 53 728.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 397.00 | 663.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 605.00 | 396 605.00 | | 396 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 358.00 | 74 358.00 | | 74 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 771.00 | 90 771.00 | | 90 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
UX Autres créances clients | 290 172.00 | | | 290 172.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 779.00 | | | 779.00 |
VB T. V. A. | 53 859.00 | | | 53 859.00 |
VC Groupe et associés | 884 450.00 | | | 884 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 755.00 | | | 22 755.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 944.00 | | | 6 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 321.00 | 7 321.00 | | 7 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 000.00 | | | 131 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 393 440.00 | 1 393 440.00 | | 1 393 440.00 |
VW T.V.A. | 11 368.00 | 11 368.00 | | 11 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 455.00 | 588 455.00 | | 588 455.00 |