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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 420.00 | 14 420.00 | | 14 420.00 |
AH Fonds commercial | 69 165.00 | | 69 165.00 | 69 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 541.00 | 162 090.00 | 89 451.00 | 251 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 592 654.00 | 1 369 059.00 | 223 595.00 | 1 592 654.00 |
BD Autres titres immobilisés | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 300.00 | | 29 300.00 | 29 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 959 168.00 | 1 545 568.00 | 413 599.00 | 1 959 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 713.00 | | 42 713.00 | 42 713.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 178.00 | | 8 178.00 | 8 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 985 881.00 | 53 278.00 | 932 603.00 | 985 881.00 |
BZ Autres créances | 518 236.00 | | 518 236.00 | 518 236.00 |
CF Disponibilités | 100 054.00 | | 100 054.00 | 100 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 792.00 | | 9 792.00 | 9 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 664 855.00 | 53 278.00 | 1 611 576.00 | 1 664 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 624 022.00 | 1 598 847.00 | 2 025 175.00 | 3 624 022.00 |
CU Autres participations | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 750.00 | 60 750.00 | | 60 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
DG Autres réserves | 233 820.00 | 211 954.00 | | 233 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 978.00 | 21 866.00 | | 140 978.00 |
DL TOTAL (I) | 442 080.00 | 301 102.00 | | 442 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 169.00 | 885.00 | | 1 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 973 024.00 | 814 457.00 | | 973 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 244.00 | 386 598.00 | | 414 244.00 |
EA Autres dettes | 136 766.00 | 254 265.00 | | 136 766.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 888.00 | | | 57 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 583 095.00 | 1 456 209.00 | | 1 583 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 025 175.00 | 1 757 312.00 | | 2 025 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 583 095.00 | 1 456 209.00 | | 1 583 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 169.00 | 885.00 | | 1 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 875 691.00 | | 195 780.00 | 1 875 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 304.00 | 1 959 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 119.00 | 83 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 184.00 | 1 844 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 704.00 | | | 102 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 741 599.00 | | 195 780.00 | 1 741 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 388.00 | | | 31 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 558 032.00 | 99 840.00 | 112 304.00 | 1 558 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 539.00 | | 19 119.00 | 33 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 524 493.00 | 99 840.00 | 93 184.00 | 1 524 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 40 315.00 | 13 819.00 | 856.00 | 40 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 315.00 | 13 819.00 | 856.00 | 40 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 315.00 | 13 819.00 | 856.00 | 40 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 819.00 | 856.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 973 024.00 | 973 024.00 | | 973 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 414 244.00 | 414 244.00 | | 414 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 766.00 | 136 766.00 | | 136 766.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 888.00 | 57 888.00 | | 57 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 300.00 | | 29 300.00 | 29 300.00 |
UX Autres créances clients | 985 881.00 | 985 881.00 | | 985 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 518 236.00 | 518 236.00 | | 518 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 792.00 | 9 792.00 | | 9 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 543 209.00 | 1 513 909.00 | 29 300.00 | 1 543 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 583 095.00 | 1 583 095.00 | | 1 583 095.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |