| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 919.00 | 18 230.00 | 11 688.00 | 29 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 653.00 | 206 040.00 | 192 613.00 | 398 653.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 784.00 | 230 595.00 | 247 188.00 | 477 784.00 |
BT Marchandises | 543 011.00 | | 543 011.00 | 543 011.00 |
BZ Autres créances | 278 524.00 | 18 244.00 | 260 280.00 | 278 524.00 |
CF Disponibilités | 297 668.00 | | 297 668.00 | 297 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 026.00 | | 5 026.00 | 5 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 124 229.00 | 18 244.00 | 1 105 986.00 | 1 124 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 602 013.00 | 248 839.00 | 1 353 174.00 | 1 602 013.00 |
CP Parts à moins d’un an | 376.00 | | | 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 678 450.00 | 631 911.00 | | 678 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 742.00 | 146 539.00 | | 157 742.00 |
DL TOTAL (I) | 852 962.00 | 795 219.00 | | 852 962.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 100.00 | 84 428.00 | | 44 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 806.00 | 297 569.00 | | 328 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 325.00 | 62 479.00 | | 69 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 058.00 | 12 041.00 | | 17 058.00 |
EA Autres dettes | 35 924.00 | 47 216.00 | | 35 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 212.00 | 503 732.00 | | 495 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 174.00 | 1 303 951.00 | | 1 353 174.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 328 806.00 | | | 328 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 627 637.00 | 1 933.00 | 1 629 570.00 | 1 627 637.00 |
FG Production vendue services | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 628 761.00 | 1 933.00 | 1 630 693.00 | 1 628 761.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 631 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 109 474.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 550.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 443 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 660.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 726.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 241.00 | 3 987.00 | | 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 241.00 | 3 987.00 | | 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 241.00 | 3 987.00 | | 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 456.00 | 47 460.00 | | 48 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 652 993.00 | 1 501 659.00 | | 1 652 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 495 251.00 | 1 355 120.00 | | 1 495 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 742.00 | 146 539.00 | | 157 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 077.00 | | 23 707.00 | 454 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 477 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 428 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 486.00 | | | 47 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 864.00 | | 23 707.00 | 404 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 046.00 | 33 550.00 | | 197 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 721.00 | 33 550.00 | | 190 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 18 626.00 | | 382.00 | 18 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 626.00 | | 382.00 | 18 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 626.00 | | 382.00 | 23 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 382.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 325.00 | 69 325.00 | | 69 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 924.00 | 35 924.00 | | 35 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
UX Autres créances clients | 224 542.00 | 224 542.00 | | 224 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 880.00 | 21 880.00 | | 21 880.00 |
VB T. V. A. | 30 649.00 | 30 649.00 | | 30 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 100.00 | 40 693.00 | 3 407.00 | 44 100.00 |
VI Groupe et associés | 328 806.00 | 328 806.00 | | 328 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 328.00 | | | 40 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 926.00 | 283 550.00 | 376.00 | 283 926.00 |
VW T.V.A. | 14 048.00 | 14 048.00 | | 14 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 212.00 | 491 805.00 | 3 407.00 | 495 212.00 |