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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 467.00 | 35 871.00 | 13 596.00 | 49 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 727 261.00 | 500 548.00 | 226 713.00 | 727 261.00 |
BF Prêts | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 599.00 | 536 419.00 | 246 179.00 | 782 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 738 297.00 | | 738 297.00 | 738 297.00 |
BZ Autres créances | 80 041.00 | | 80 041.00 | 80 041.00 |
CF Disponibilités | 579 267.00 | | 579 267.00 | 579 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 913.00 | | 20 913.00 | 20 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 424 307.00 | | 1 424 307.00 | 1 424 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 206 906.00 | 536 419.00 | 1 670 487.00 | 2 206 906.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 20 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 334 100.00 | 574 100.00 | | 334 100.00 |
DH Report à nouveau | 665.00 | 329.00 | | 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 569.00 | 36 336.00 | | 29 569.00 |
DL TOTAL (I) | 377 334.00 | 632 765.00 | | 377 334.00 |
DP Provisions pour risques | | 28 635.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 28 635.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 975.00 | 55 604.00 | | 312 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 852.00 | 665 253.00 | | 203 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 494.00 | 379 997.00 | | 368 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 970.00 | 465 468.00 | | 406 970.00 |
EA Autres dettes | 862.00 | 164.00 | | 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 293 153.00 | 1 566 487.00 | | 1 293 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 670 487.00 | 2 227 887.00 | | 1 670 487.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 203 852.00 | | | 203 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 898.00 | | 111 175.00 | 760 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 956.00 | 5 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 475.00 | 782 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 519.00 | 776 729.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 748 742.00 | | 109 505.00 | 748 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 156.00 | | 1 670.00 | 12 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 430.00 | 79 388.00 | 73 399.00 | 530 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 430.00 | 79 388.00 | 73 399.00 | 530 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 635.00 | | 28 635.00 | 28 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 635.00 | | 28 635.00 | 28 635.00 |
UG ‐ Financières | | | 28 635.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 494.00 | 368 494.00 | | 368 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 531.00 | 63 531.00 | | 63 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 791.00 | 148 791.00 | | 148 791.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
UP Prêts | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 738 297.00 | 738 297.00 | | 738 297.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 351.00 | 18 351.00 | | 18 351.00 |
VB T. V. A. | 60 073.00 | 60 073.00 | | 60 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 975.00 | 73 078.00 | 180 761.00 | 312 975.00 |
VI Groupe et associés | 203 852.00 | 203 852.00 | | 203 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 759.00 | | | 57 759.00 |
VP Divers | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 327.00 | 11 327.00 | | 11 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 913.00 | 20 913.00 | | 20 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 121.00 | 840 921.00 | 4 200.00 | 845 121.00 |
VW T.V.A. | 180 785.00 | 180 785.00 | | 180 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 293 153.00 | 1 053 256.00 | 180 761.00 | 1 293 153.00 |