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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 219 103.00 | | 219 103.00 | 219 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 393.00 | 37 539.00 | 6 854.00 | 44 393.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 498.00 | 37 539.00 | 225 959.00 | 263 498.00 |
BN En cours de production de biens | 1.00 | | | 1.00 |
BP En cours de production de services | 1.00 | | | 1.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 301 772.00 | 7 592.00 | 294 180.00 | 301 772.00 |
BZ Autres créances | 13 611.00 | | 13 611.00 | 13 611.00 |
CF Disponibilités | 88 084.00 | | 88 084.00 | 88 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 431.00 | | 5 431.00 | 5 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 898.00 | 7 592.00 | 401 306.00 | 408 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 396.00 | 45 131.00 | 627 265.00 | 672 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 272 396.00 | 272 396.00 | | 272 396.00 |
DH Report à nouveau | 57 851.00 | | | 57 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 457.00 | 57 851.00 | | 37 457.00 |
DL TOTAL (I) | 411 704.00 | 374 247.00 | | 411 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 565.00 | 932.00 | | 1 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 461.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 386.00 | 8 180.00 | | 82 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 997.00 | 78 875.00 | | 124 997.00 |
EA Autres dettes | 3 112.00 | 403.00 | | 3 112.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 500.00 | 1 600.00 | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 560.00 | 91 451.00 | | 215 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 265.00 | 465 699.00 | | 627 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 560.00 | 91 451.00 | | 215 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 430.00 | | 152 068.00 | 111 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 753.00 | | 149 350.00 | 69 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 675.00 | | 2 718.00 | 41 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 630.00 | 1 909.00 | | 35 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 630.00 | 1 909.00 | | 35 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 386.00 | 82 386.00 | | 82 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 375.00 | 33 375.00 | | 33 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 547.00 | 31 547.00 | | 31 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 301 772.00 | 301 772.00 | | 301 772.00 |
VB T. V. A. | 13 611.00 | 13 611.00 | | 13 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 814.00 | 320 814.00 | | 320 814.00 |
VW T.V.A. | 56 020.00 | 56 020.00 | | 56 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 560.00 | 215 560.00 | | 215 560.00 |