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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 936.00 | 33 374.00 | 1 561.00 | 34 936.00 |
040 Immobilisations financières | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 485.00 | 34 428.00 | 2 057.00 | 36 485.00 |
060 Stock marchandises | 164 859.00 | | 164 859.00 | 164 859.00 |
072 Créances – Autres | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
084 Disponibilités | 65 125.00 | | 65 125.00 | 65 125.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 232 490.00 | | 232 490.00 | 232 490.00 |
110 Total général Actif | 268 975.00 | 34 428.00 | 234 547.00 | 268 975.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 63 594.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 326.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 068.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 138.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 451.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 147 135.00 | | |
172 Autres dettes | | | 165 890.00 | |
176 Total des dettes | | | 172 479.00 | |
180 Total général Passif | | | 234 547.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 279 889.00 | | | 279 889.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 305 940.00 | 365 369.00 | | 305 940.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 1.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 305 948.00 | 365 370.00 | | 305 948.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 105 411.00 | 155 523.00 | | 105 411.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 951.00 | -25 832.00 | | 9 951.00 |
242 Autres charges externes. | 56 037.00 | 59 155.00 | | 56 037.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 714.00 | | | 714.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 275.00 | 1 906.00 | | 1 275.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 597.00 | 103 725.00 | | 102 597.00 |
252 Charges sociales | 40 668.00 | 41 967.00 | | 40 668.00 |
254 Dotations aux amortissements | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 316 289.00 | 336 790.00 | | 316 289.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 341.00 | 28 580.00 | | -10 341.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | 9.00 | | 16.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 55.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 677.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -10 326.00 | 24 857.00 | | -10 326.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 485.00 | | | 36 485.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |