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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AP Constructions | 231 870.00 | 191 982.00 | 39 888.00 | 231 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 083.00 | 321 106.00 | 56 977.00 | 378 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 834 114.00 | 704 463.00 | 129 651.00 | 834 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 155 593.00 | 1 219 381.00 | 936 212.00 | 2 155 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 298.00 | | 84 298.00 | 84 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 327.00 | | 477 327.00 | 477 327.00 |
BZ Autres créances | 104 340.00 | | 104 340.00 | 104 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 338 367.00 | | 338 367.00 | 338 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 365.00 | | 13 365.00 | 13 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 696.00 | | 1 017 696.00 | 1 017 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 173 289.00 | 1 219 381.00 | 1 953 908.00 | 3 173 289.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 200.00 | 46 200.00 | | 46 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
DG Autres réserves | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
DH Report à nouveau | 973 538.00 | 831 893.00 | | 973 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 450.00 | 441 645.00 | | 436 450.00 |
DL TOTAL (I) | 1 463 011.00 | 1 326 561.00 | | 1 463 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 079.00 | 299 452.00 | | 34 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 601.00 | 177 995.00 | | 211 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 209.00 | 244 555.00 | | 213 209.00 |
EA Autres dettes | 32 008.00 | 78 421.00 | | 32 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 898.00 | 800 422.00 | | 490 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 953 908.00 | 2 126 983.00 | | 1 953 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 530.00 | 516 368.00 | | 472 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 259 220.00 | | 28 951.00 | 2 259 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 578.00 | 2 155 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 701 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 578.00 | 1 444 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 701 830.00 | | | 701 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 547 694.00 | | 28 951.00 | 1 547 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 696.00 | | | 9 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 283 407.00 | 66 963.00 | 130 989.00 | 1 283 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 281 577.00 | 66 963.00 | 130 989.00 | 1 281 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 477 327.00 | 477 327.00 | | 477 327.00 |
VB T. V. A. | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 832.00 | 16 832.00 | | 16 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 384.00 | 86 384.00 | | 86 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 365.00 | 13 365.00 | | 13 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 631.00 | 595 031.00 | 9 600.00 | 604 631.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 764.00 | 37 972.00 | | 34 764.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 128 556.00 | 102 582.00 | | 128 556.00 |
ST Autres comptes | 272 082.00 | 245 467.00 | | 272 082.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 884.00 | 64 162.00 | | 66 884.00 |
YT Sous‐traitance | 57 759.00 | 54 330.00 | | 57 759.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 936.00 | 11 805.00 | | 12 936.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 700.00 | 49 777.00 | | 47 700.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 749 205.00 | | | 749 205.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 383 775.00 | | | 383 775.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 525 281.00 | 466 536.00 | | 525 281.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 19.00 | | |