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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 306.00 | 41 135.00 | 171.00 | 41 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 380.00 | 76 842.00 | 2 538.00 | 79 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 564.00 | 120 712.00 | 9 853.00 | 130 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 774.00 | | 76 774.00 | 76 774.00 |
BN En cours de production de biens | 69 500.00 | | 69 500.00 | 69 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 418.00 | | 276 418.00 | 276 418.00 |
BZ Autres créances | 39 660.00 | | 39 660.00 | 39 660.00 |
CF Disponibilités | 5 922.00 | | 5 922.00 | 5 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 223.00 | | 34 223.00 | 34 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 495.00 | | 502 495.00 | 502 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 060.00 | 120 712.00 | 512 348.00 | 633 060.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 715.00 | 285 715.00 | | 285 715.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 285.00 | 14 285.00 | | 14 285.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -101 805.00 | -108 997.00 | | -101 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 777.00 | 7 192.00 | | 36 777.00 |
DL TOTAL (I) | 254 972.00 | 218 195.00 | | 254 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 896.00 | 9 887.00 | | 17 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -12 357.00 | | | -12 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 087.00 | 96 287.00 | | 77 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 739.00 | 173 477.00 | | 174 739.00 |
EA Autres dettes | | 48 696.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 257 376.00 | 328 358.00 | | 257 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 348.00 | 546 552.00 | | 512 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 733.00 | 328 358.00 | | 269 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 896.00 | 9 887.00 | | 17 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 564.00 | | | 130 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 308.00 | | | 7 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 686.00 | | | 120 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 063.00 | 649.00 | | 120 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 328.00 | 649.00 | | 117 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 087.00 | 77 087.00 | | 77 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 497.00 | 19 497.00 | | 19 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 190.00 | 35 190.00 | | 35 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 276 418.00 | | | 276 418.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
VB T. V. A. | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 896.00 | 17 896.00 | | 17 896.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 166.00 | | | 18 166.00 |
VP Divers | 17 455.00 | | | 17 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 701.00 | | | 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 223.00 | | | 34 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 550.00 | 350 300.00 | 2 250.00 | 352 550.00 |
VW T.V.A. | 119 794.00 | 119 794.00 | | 119 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 733.00 | 269 733.00 | | 269 733.00 |