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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 684.00 | 19 885.00 | 798.00 | 20 684.00 |
AH Fonds commercial | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
AP Constructions | 19 703.00 | 4 925.00 | 14 777.00 | 19 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 249.00 | 139 075.00 | 21 173.00 | 160 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 625.00 | 18 922.00 | 5 703.00 | 24 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 387.00 | 182 809.00 | 45 577.00 | 228 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 159.00 | | 4 159.00 | 4 159.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 339 094.00 | | 339 094.00 | 339 094.00 |
BT Marchandises | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 518.00 | 2 068.00 | 22 450.00 | 24 518.00 |
BZ Autres créances | 10 614.00 | | 10 614.00 | 10 614.00 |
CF Disponibilités | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 556.00 | | 30 556.00 | 30 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 939.00 | 2 068.00 | 417 871.00 | 419 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 326.00 | 184 877.00 | 463 449.00 | 648 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 600.00 | | | 62 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
DG Autres réserves | 26 087.00 | | | 26 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 217.00 | | | 19 217.00 |
DL TOTAL (I) | 117 693.00 | | | 117 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 788.00 | | | 31 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 715.00 | | | 214 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 468.00 | | | 29 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 006.00 | | | 46 006.00 |
EA Autres dettes | 23 778.00 | | | 23 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 755.00 | | | 345 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 449.00 | | | 463 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 145.00 | | | 322 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
FD Production vendue biens | 222 461.00 | 226 821.00 | 449 282.00 | 222 461.00 |
FG Production vendue services | 14 625.00 | 10 757.00 | 25 382.00 | 14 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 936.00 | 237 578.00 | 481 514.00 | 243 936.00 |
FM Production stockée | | | 38 027.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 609.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 172.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 062.00 | |
GE Autres charges | | | 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 097.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 847.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 493.00 | | | 29 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 493.00 | | | 29 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 809.00 | | | 26 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 572.00 | | | 579 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 354.00 | | | 560 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 217.00 | | | 19 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 468.00 | 29 468.00 | | 29 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 585.00 | 10 585.00 | | 10 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 605.00 | 31 605.00 | | 31 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 778.00 | 23 778.00 | | 23 778.00 |
UX Autres créances clients | 22 044.00 | | | 22 044.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
VB T. V. A. | 626.00 | | | 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 506.00 | 6 896.00 | 23 610.00 | 30 506.00 |
VI Groupe et associés | 214 715.00 | 214 715.00 | | 214 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 988.00 | | | 9 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 556.00 | | | 30 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 688.00 | 63 214.00 | 2 473.00 | 65 688.00 |
VW T.V.A. | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 755.00 | 322 145.00 | 23 610.00 | 345 755.00 |