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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 500.00 | 11.00 | 5 489.00 | 5 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 276.00 | 12 870.00 | 30 407.00 | 43 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 48 776.00 | 12 880.00 | 35 896.00 | 48 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 521.00 | 1 206.00 | 210 315.00 | 211 521.00 |
BZ Autres créances | 48 261.00 | | 48 261.00 | 48 261.00 |
CF Disponibilités | 407 534.00 | | 407 534.00 | 407 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 840.00 | | 8 840.00 | 8 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 215.00 | 1 206.00 | 675 009.00 | 676 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 991.00 | 14 086.00 | 710 905.00 | 724 991.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DH Report à nouveau | 239 168.00 | 277 884.00 | | 239 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 926.00 | 111 284.00 | | 107 926.00 |
DL TOTAL (I) | 409 598.00 | 451 672.00 | | 409 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 717.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 028.00 | 243 446.00 | | 185 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 178.00 | 128 301.00 | | 102 178.00 |
EA Autres dettes | 13 822.00 | 3 897.00 | | 13 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 307.00 | 376 641.00 | | 301 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 905.00 | 828 313.00 | | 710 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 307.00 | 375 924.00 | | 301 307.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 080 210.00 | | 2 080 210.00 | 2 080 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 080 210.00 | | 2 080 210.00 | 2 080 210.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 091 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 841 144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 666 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 181.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 142 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 901.00 | 2 835.00 | | 5 901.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 237 150.00 | 10 594.00 | | 237 150.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 238 916.00 | 10 594.00 | | 238 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 326.00 | 2 266.00 | | 1 326.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 394.00 | 39 018.00 | | 45 394.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 165.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 720.00 | 41 449.00 | | 46 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 192 196.00 | -30 854.00 | | 192 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 584.00 | 40 901.00 | | 33 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 330 873.00 | 1 986 113.00 | | 2 330 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 222 948.00 | 1 874 830.00 | | 2 222 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 926.00 | 111 284.00 | | 107 926.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 876.00 | 9 556.00 | | 34 876.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 480.00 | | |