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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 704.00 | | 4 704.00 | 4 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 277.00 | 108 848.00 | 17 428.00 | 126 277.00 |
BF Prêts | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 981.00 | 108 848.00 | 232 132.00 | 340 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 090.00 | | 164 090.00 | 164 090.00 |
BZ Autres créances | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
CF Disponibilités | 502 448.00 | | 502 448.00 | 502 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 015.00 | | 668 015.00 | 668 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 995.00 | 108 848.00 | 900 147.00 | 1 008 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 880.00 | | | 880.00 |
DG Autres réserves | 28 750.00 | | | 28 750.00 |
DH Report à nouveau | 135 787.00 | | | 135 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 535 100.00 | | | 535 100.00 |
DL TOTAL (I) | 709 316.00 | | | 709 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 049.00 | | | 14 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 776.00 | | | 5 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 865.00 | | | 169 865.00 |
EA Autres dettes | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 829.00 | | | 190 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 147.00 | | | 900 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 780.00 | | | 176 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 776.00 | | 48 776.00 | 48 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 776.00 | | 48 776.00 | 48 776.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 705 000.00 | | | 705 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 705 000.00 | | | 705 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 760.00 | | | 11 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 760.00 | | | 11 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 693 240.00 | | | 693 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 092.00 | | | 172 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 795 065.00 | | | 795 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 964.00 | | | 259 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 535 100.00 | | | 535 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 191.00 | | 217 550.00 | 135 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 760.00 | 340 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 760.00 | 4 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 464.00 | | | 16 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 727.00 | | 7 550.00 | 118 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 210 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 772.00 | 38 076.00 | | 70 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 772.00 | 38 076.00 | | 70 772.00 |