| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 635.00 | 33 222.00 | 12 412.00 | 45 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 183.00 | 33 770.00 | 12 412.00 | 46 183.00 |
BT Marchandises | 793 166.00 | | 793 166.00 | 793 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BZ Autres créances | 46 403.00 | | 46 403.00 | 46 403.00 |
CF Disponibilités | 265 434.00 | | 265 434.00 | 265 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 469.00 | | 1 123 469.00 | 1 123 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 651.00 | 33 770.00 | 1 135 881.00 | 1 169 651.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 730 706.00 | 730 706.00 | | 730 706.00 |
DH Report à nouveau | 162 039.00 | 208 058.00 | | 162 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 710.00 | -46 019.00 | | 50 710.00 |
DL TOTAL (I) | 963 578.00 | 912 868.00 | | 963 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 552.00 | 139 334.00 | | 116 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 410.00 | 16 078.00 | | 34 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 262.00 | 4 547.00 | | 21 262.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | 300.00 | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 303.00 | 160 259.00 | | 172 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 881.00 | 1 073 127.00 | | 1 135 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 303.00 | 160 259.00 | | 172 303.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 183.00 | | | 46 183.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 183.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 183.00 | | | 46 183.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 726.00 | 7 044.00 | | 26 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 726.00 | 7 044.00 | | 26 726.00 |