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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 101.00 | 7 101.00 | | 7 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 458.00 | 48 356.00 | 4 102.00 | 52 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 506.00 | | 9 506.00 | 9 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 579.00 | 55 457.00 | 19 122.00 | 74 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72 926.00 | | 72 926.00 | 72 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 558.00 | | 145 558.00 | 145 558.00 |
BZ Autres créances | 46 041.00 | | 46 041.00 | 46 041.00 |
CF Disponibilités | 203 506.00 | | 203 506.00 | 203 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 029.00 | | 5 029.00 | 5 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 061.00 | | 473 061.00 | 473 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 640.00 | 55 457.00 | 492 183.00 | 547 640.00 |
CU Autres participations | 5 514.00 | | 5 514.00 | 5 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 182 370.00 | 182 011.00 | | 182 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -194 358.00 | 360.00 | | -194 358.00 |
DL TOTAL (I) | 38 321.00 | 232 679.00 | | 38 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 818.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 764.00 | 1 564.00 | | 1 764.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 598.00 | 41 598.00 | | 41 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 807.00 | 124 232.00 | | 91 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 902.00 | 41 656.00 | | 51 902.00 |
EA Autres dettes | 266 792.00 | 118 780.00 | | 266 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 863.00 | 330 649.00 | | 453 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 183.00 | 563 328.00 | | 492 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 264.00 | | | 42 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 858.00 | | | 82 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -93.00 | | 15 020.00 | -93.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -93.00 | 8 373.00 | 74 579.00 | -93.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 373.00 | 52 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 101.00 | | | 7 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 831.00 | | | 60 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 927.00 | | | 14 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 488.00 | 3 342.00 | 8 373.00 | 60 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 701.00 | 399.00 | | 6 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 787.00 | 2 943.00 | 8 373.00 | 53 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 9 506.00 | | 9 506.00 | 9 506.00 |
UX Autres créances clients | 145 558.00 | 145 558.00 | | 145 558.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 015.00 | 13 015.00 | | 13 015.00 |
VB T. V. A. | 12 874.00 | 12 874.00 | | 12 874.00 |
VP Divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 135.00 | 196 629.00 | 9 506.00 | 206 135.00 |