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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 659.00 | 7 951.00 | 707.00 | 8 659.00 |
AH Fonds commercial | 1 062 000.00 | | 1 062 000.00 | 1 062 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 513.00 | 43 219.00 | 6 294.00 | 49 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 444.00 | | 11 444.00 | 11 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 133 017.00 | 51 170.00 | 1 081 846.00 | 1 133 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 854 690.00 | 13 721.00 | 1 840 969.00 | 1 854 690.00 |
BZ Autres créances | 945 848.00 | | 945 848.00 | 945 848.00 |
CF Disponibilités | 177 247.00 | | 177 247.00 | 177 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 977 902.00 | 13 721.00 | 2 964 180.00 | 2 977 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 610 919.00 | 64 891.00 | 4 546 027.00 | 4 610 919.00 |
CU Autres participations | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 995 168.00 | | | 995 168.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
DH Report à nouveau | 178 970.00 | | | 178 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 187.00 | | | 129 187.00 |
DL TOTAL (I) | 1 944 990.00 | | | 1 944 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 767.00 | | | 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 905.00 | | | 189 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 916 587.00 | | | 1 916 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493 777.00 | | | 493 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 601 036.00 | | | 2 601 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 546 027.00 | | | 4 546 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 601 036.00 | | | 2 601 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 767.00 | | | 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 129 939.00 | | 4 456.00 | 1 129 939.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 379.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 379.00 | 12 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 379.00 | 1 133 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 070 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 069 799.00 | | 860.00 | 1 069 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 917.00 | | 3 596.00 | 45 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 223.00 | | | 14 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 489.00 | 2 681.00 | | 48 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 799.00 | 152.00 | | 7 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 690.00 | 2 528.00 | | 40 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 721.00 | | | 13 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 721.00 | | | 13 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 721.00 | | | 13 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 916 587.00 | 1 916 587.00 | | 1 916 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 347.00 | 63 347.00 | | 63 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 444.00 | | 11 444.00 | 11 444.00 |
UX Autres créances clients | 1 745 286.00 | 1 745 286.00 | | 1 745 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 404.00 | 109 404.00 | | 109 404.00 |
VB T. V. A. | 27 915.00 | 27 915.00 | | 27 915.00 |
VC Groupe et associés | 770 361.00 | 770 361.00 | | 770 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VI Groupe et associés | 189 905.00 | 189 905.00 | | 189 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 147 572.00 | 147 572.00 | | 147 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 021.00 | 12 021.00 | | 12 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 812 099.00 | 2 800 654.00 | 11 444.00 | 2 812 099.00 |
VW T.V.A. | 413 637.00 | 413 637.00 | | 413 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 601 036.00 | 2 601 036.00 | | 2 601 036.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 836.00 | | | 12 836.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 528 891.00 | | | 528 891.00 |
ST Autres comptes | 189 985.00 | | | 189 985.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 045.00 | | | 57 045.00 |
YT Sous‐traitance | 5 446 116.00 | | | 5 446 116.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 58 826.00 | | | 58 826.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 871.00 | | | 18 871.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 690 116.00 | | | 1 690 116.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 473 890.00 | | | 473 890.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 280 865.00 | | | 6 280 865.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |