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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 722.00 | 103 709.00 | 25 014.00 | 128 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 453.00 | | 35 453.00 | 35 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 288.00 | 103 709.00 | 98 579.00 | 202 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 092.00 | | 9 092.00 | 9 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 128.00 | | 554 128.00 | 554 128.00 |
BZ Autres créances | 5 332 720.00 | | 5 332 720.00 | 5 332 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 063.00 | | 40 063.00 | 40 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 936 005.00 | | 5 936 005.00 | 5 936 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 138 292.00 | 103 709.00 | 6 034 583.00 | 6 138 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 1 774 081.00 | 1 774 081.00 | | 1 774 081.00 |
DH Report à nouveau | 2 358 994.00 | 2 202 848.00 | | 2 358 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 921.00 | 156 146.00 | | 194 921.00 |
DL TOTAL (I) | 4 370 016.00 | 4 175 095.00 | | 4 370 016.00 |
DP Provisions pour risques | | 56 175.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 503 342.00 | 487 374.00 | | 503 342.00 |
DR TOTAL (IV) | 503 342.00 | 543 549.00 | | 503 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 333.00 | 249 895.00 | | 215 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 919 683.00 | 771 252.00 | | 919 683.00 |
EA Autres dettes | 26 210.00 | | | 26 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 161 225.00 | 1 021 148.00 | | 1 161 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 034 583.00 | 5 739 792.00 | | 6 034 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 692.00 | 5 849 121.00 | 5 860 813.00 | 11 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 692.00 | 5 849 121.00 | 5 860 813.00 | 11 692.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 907.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 989 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 623 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 720 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 259 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 051.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 968.00 | |
GE Autres charges | | | 17 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 769 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 586.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 175.00 | 10 000.00 | | 56 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 175.00 | 10 000.00 | | 56 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 233.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 233.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 175.00 | 9 768.00 | | 56 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 968.00 | 94 974.00 | | 81 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 046 138.00 | 5 427 318.00 | | 6 046 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 851 217.00 | 5 271 171.00 | | 5 851 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 921.00 | 156 146.00 | | 194 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 884.00 | | 243.00 | 206 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 840.00 | 35 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 840.00 | 202 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 722.00 | | | 128 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 050.00 | | 243.00 | 40 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 657.00 | 8 051.00 | | 95 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 657.00 | 8 051.00 | | 95 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 543 549.00 | 15 968.00 | 56 175.00 | 543 549.00 |
6T Sur comptes clients | 9 577.00 | | 9 577.00 | 9 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 577.00 | | 9 577.00 | 9 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 553 126.00 | 15 968.00 | 65 752.00 | 553 126.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 968.00 | 9 577.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 56 175.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 333.00 | 215 333.00 | | 215 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 581 939.00 | 581 939.00 | | 581 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 885.00 | 297 885.00 | | 297 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 210.00 | 26 210.00 | | 26 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 453.00 | | 35 453.00 | 35 453.00 |
UX Autres créances clients | 554 128.00 | 554 128.00 | | 554 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VB T. V. A. | 50 282.00 | 50 282.00 | | 50 282.00 |
VC Groupe et associés | 5 255 518.00 | 5 255 518.00 | | 5 255 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 813.00 | 26 813.00 | | 26 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 858.00 | 39 858.00 | | 39 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 063.00 | 40 063.00 | | 40 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 962 365.00 | 5 926 912.00 | 35 453.00 | 5 962 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 161 225.00 | 1 161 225.00 | | 1 161 225.00 |