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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 60 932.00 | 276.00 | 60 656.00 | 60 932.00 |
AP Constructions | 645 424.00 | 370 183.00 | 275 241.00 | 645 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 756 361.00 | 527 782.00 | 228 579.00 | 756 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 256.00 | 26 436.00 | 16 820.00 | 43 256.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 520 277.00 | 928 090.00 | 592 187.00 | 1 520 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 846 071.00 | 190 638.00 | 1 655 433.00 | 1 846 071.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 101 035.00 | | 101 035.00 | 101 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 955 482.00 | 41 763.00 | 1 913 719.00 | 1 955 482.00 |
BZ Autres créances | 1 108 455.00 | | 1 108 455.00 | 1 108 455.00 |
CF Disponibilités | 1 307 556.00 | | 1 307 556.00 | 1 307 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 318 599.00 | 232 401.00 | 6 086 198.00 | 6 318 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 838 877.00 | 1 160 491.00 | 6 678 385.00 | 7 838 877.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 292 986.00 | 929 580.00 | | 1 292 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 227.00 | 363 406.00 | | 442 227.00 |
DL TOTAL (I) | 2 835 213.00 | 2 392 986.00 | | 2 835 213.00 |
DN Avances conditionnées | 497 150.00 | 537 330.00 | | 497 150.00 |
DO TOTAL (II) | 497 150.00 | 537 330.00 | | 497 150.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 834 423.00 | 1 008 993.00 | | 834 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 903 689.00 | 2 181 236.00 | | 1 903 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 730.00 | 414 478.00 | | 351 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 088.00 | 287 824.00 | | 232 088.00 |
EA Autres dettes | 14 093.00 | 16 089.00 | | 14 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 336 022.00 | 3 908 620.00 | | 3 336 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 678 385.00 | 6 848 936.00 | | 6 678 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 187.00 | 3 075 906.00 | | 772 187.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 356 168.00 | 356 168.00 | |
FD Production vendue biens | 3 112 870.00 | 8 336 427.00 | 11 449 297.00 | 3 112 870.00 |
FG Production vendue services | 35 336.00 | 252 513.00 | 287 849.00 | 35 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 148 206.00 | 8 945 108.00 | 12 093 314.00 | 3 148 206.00 |
FM Production stockée | | | 11 647.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 095.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 120 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 349 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 302 362.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -166 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 704 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 818 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 352 322.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 924.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 815 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 006.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GN Différences positives de change | | | 233 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 337.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 52 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 494 781.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 192.00 | 3 838.00 | | 2 192.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 561.00 | 22 076.00 | | 1 561.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 561.00 | 22 076.00 | | 1 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 365.00 | 451.00 | | 1 365.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 34 436.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 365.00 | 34 887.00 | | 1 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 196.00 | -12 811.00 | | 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 750.00 | 24 820.00 | | 52 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 400 323.00 | 16 474 340.00 | | 12 400 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 958 096.00 | 16 110 933.00 | | 11 958 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 442 227.00 | 363 406.00 | | 442 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 388 113.00 | | 134 305.00 | 1 388 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 140.00 | 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 140.00 | 1 520 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 505 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 414.00 | | | 13 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 373 668.00 | | 132 305.00 | 1 373 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 031.00 | | 2 000.00 | 1 031.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 768.00 | 352 322.00 | | 575 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 355.00 | 352 322.00 | | 572 355.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 139 003.00 | 51 635.00 | | 139 003.00 |
6T Sur comptes clients | 37 474.00 | 4 289.00 | | 37 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 477.00 | 55 924.00 | | 176 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 477.00 | 55 924.00 | | 186 477.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 924.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 730.00 | 351 730.00 | | 351 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 645.00 | 103 645.00 | | 103 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 082.00 | 109 082.00 | | 109 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 093.00 | 14 093.00 | | 14 093.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 491.00 | | | 491.00 |
UX Autres créances clients | 1 955 482.00 | | | 1 955 482.00 |
VB T. V. A. | 20 378.00 | | | 20 378.00 |
VC Groupe et associés | 1 076 199.00 | | | 1 076 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 833 453.00 | 173 307.00 | 582 031.00 | 833 453.00 |
VI Groupe et associés | 1 903 689.00 | | | 1 903 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 773.00 | | | 175 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 584.00 | 17 584.00 | | 17 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 878.00 | | | 11 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 064 828.00 | 3 064 337.00 | 491.00 | 3 064 828.00 |
VW T.V.A. | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 336 022.00 | 772 187.00 | 582 031.00 | 3 336 022.00 |