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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
AH Fonds commercial | 150 777.00 | 30 777.00 | 120 000.00 | 150 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 366.00 | 52 366.00 | | 52 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 749.00 | 62 283.00 | 5 467.00 | 67 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 360.00 | 146 894.00 | 125 467.00 | 272 360.00 |
BT Marchandises | 164 339.00 | 60 335.00 | 104 004.00 | 164 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 425.00 | | 65 425.00 | 65 425.00 |
BZ Autres créances | 7 771.00 | | 7 771.00 | 7 771.00 |
CF Disponibilités | 620 497.00 | | 620 497.00 | 620 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 688.00 | | 5 688.00 | 5 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 721.00 | 60 335.00 | 803 386.00 | 863 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 081.00 | 207 228.00 | 928 853.00 | 1 136 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 845.00 | 56 437.00 | | 53 845.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 955.00 | 6 955.00 | | 6 955.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 717 732.00 | 730 930.00 | | 717 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 334.00 | -13 198.00 | | -68 334.00 |
DL TOTAL (I) | 710 198.00 | 781 124.00 | | 710 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 611.00 | 93 606.00 | | 138 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 365.00 | 48 058.00 | | 44 365.00 |
EA Autres dettes | 33 393.00 | 29 705.00 | | 33 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 654.00 | 173 653.00 | | 218 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 853.00 | 954 777.00 | | 928 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 654.00 | | | 218 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 176.00 | | | 277 176.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 211.00 | | | 124 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 474.00 | 17 458.00 | 4 816.00 | 133 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 188.00 | | 720.00 | 2 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 286.00 | 2 458.00 | 4 096.00 | 116 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 611.00 | 138 611.00 | | 138 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 678.00 | 35 678.00 | | 35 678.00 |
UX Autres créances clients | 65 425.00 | | | 65 425.00 |
VP Divers | 7 771.00 | | | 7 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 365.00 | 44 365.00 | | 44 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 884.00 | 78 884.00 | | 78 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 654.00 | 218 654.00 | | 218 654.00 |