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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 318.00 | 13 869.00 | 1 448.00 | 15 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 408.00 | 189 708.00 | 202 699.00 | 392 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 001.00 | | 12 001.00 | 12 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 572.00 | 204 422.00 | 216 150.00 | 420 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 881.00 | | 75 881.00 | 75 881.00 |
BN En cours de production de biens | 7 225.00 | | 7 225.00 | 7 225.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 810.00 | | 10 810.00 | 10 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 088.00 | | 400 088.00 | 400 088.00 |
BZ Autres créances | 24 358.00 | | 24 358.00 | 24 358.00 |
CF Disponibilités | 1 063 222.00 | | 1 063 222.00 | 1 063 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 565.00 | | 7 565.00 | 7 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 589 150.00 | | 1 589 150.00 | 1 589 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 009 723.00 | 204 422.00 | 1 805 300.00 | 2 009 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 390.00 | | | 40 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
DG Autres réserves | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
DH Report à nouveau | 1 013 772.00 | | | 1 013 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 232.00 | | | 310 232.00 |
DL TOTAL (I) | 1 370 978.00 | | | 1 370 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 278.00 | | | 141 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 466.00 | | | 20 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 617.00 | | | 107 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 864.00 | | | 164 864.00 |
EA Autres dettes | 94.00 | | | 94.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 321.00 | | | 434 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 805 300.00 | | | 1 805 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 595.00 | | | 345 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 249.00 | | | 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 413.00 | | 74 879.00 | 429 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 719.00 | 420 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 719.00 | 407 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 844.00 | | | 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 567.00 | | 74 879.00 | 416 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 002.00 | | | 12 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 050.00 | 48 632.00 | 32 260.00 | 188 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 844.00 | | | 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 206.00 | 48 632.00 | 32 260.00 | 187 206.00 |