| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 5 327.00 | 5 127.00 | 199.00 | 5 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 291.00 | 28 562.00 | 12 729.00 | 41 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 493.00 | 227 966.00 | 227 527.00 | 455 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 980.00 | 261 656.00 | 263 323.00 | 524 980.00 |
BT Marchandises | 1 630 262.00 | 16 460.00 | 1 613 802.00 | 1 630 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 442.00 | | 8 442.00 | 8 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 927.00 | | 297 927.00 | 297 927.00 |
BZ Autres créances | 58 020.00 | | 58 020.00 | 58 020.00 |
CF Disponibilités | 73 201.00 | | 73 201.00 | 73 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 067 853.00 | 16 460.00 | 2 051 393.00 | 2 067 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 592 833.00 | 278 116.00 | 2 314 716.00 | 2 592 833.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 201.00 | 7 201.00 | | 7 201.00 |
DG Autres réserves | 537 738.00 | 479 133.00 | | 537 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 364.00 | 118 604.00 | | 120 364.00 |
DK Provisions réglementées | 993.00 | 1 434.00 | | 993.00 |
DL TOTAL (I) | 738 297.00 | 678 374.00 | | 738 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 918.00 | 100 342.00 | | 181 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 924.00 | 48 246.00 | | 56 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 713.00 | 343 233.00 | | 424 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 124.00 | 171 661.00 | | 188 124.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 298.00 | | | 7 298.00 |
EA Autres dettes | 6 438.00 | 5 053.00 | | 6 438.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 576 419.00 | 1 368 537.00 | | 1 576 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 314 716.00 | 2 046 911.00 | | 2 314 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 421 387.00 | 1 267 945.00 | | 1 421 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 774.00 | | | 774.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 986 394.00 | 1 149 068.00 | 5 135 463.00 | 3 986 394.00 |
FG Production vendue services | 300 751.00 | 94 572.00 | 395 323.00 | 300 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 287 146.00 | 1 243 640.00 | 5 530 786.00 | 4 287 146.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 869.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 548 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 035 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -838 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 395 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 530.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 422.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 39 891.00 | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 440.00 | 2 058.00 | | 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 440.00 | 41 950.00 | | 10 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 958.00 | 956.00 | | 958.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 610.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 958.00 | 24 566.00 | | 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 482.00 | 17 383.00 | | 9 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 649.00 | 42 993.00 | | 37 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 559 308.00 | 7 170 246.00 | | 5 559 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 438 943.00 | 7 051 641.00 | | 5 438 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 364.00 | 118 604.00 | | 120 364.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 188.00 | 42 314.00 | | 19 188.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 409.00 | | 46 587.00 | 495 409.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 016.00 | 524 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 016.00 | 502 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 541.00 | | 46 587.00 | 472 541.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 404.00 | 79 269.00 | 17 016.00 | 199 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 404.00 | 79 269.00 | 17 016.00 | 199 404.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 434.00 | | 440.00 | 1 434.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 460.00 | | | 16 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 460.00 | | | 16 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 894.00 | | 440.00 | 17 894.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 440.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 713.00 | 424 713.00 | | 424 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 683.00 | 71 683.00 | | 71 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 595.00 | 62 595.00 | | 62 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 649.00 | 37 649.00 | | 37 649.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 298.00 | 7 298.00 | | 7 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 438.00 | 6 438.00 | | 6 438.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 297 927.00 | 297 927.00 | | 297 927.00 |
VB T. V. A. | 16 307.00 | 16 307.00 | | 16 307.00 |
VC Groupe et associés | 30 420.00 | 30 420.00 | | 30 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 144.00 | 83 037.00 | 98 107.00 | 181 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 198.00 | | | 59 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 788.00 | 12 788.00 | | 12 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 292.00 | 11 292.00 | | 11 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 947.00 | 355 947.00 | | 355 947.00 |
VW T.V.A. | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 519 494.00 | 1 421 387.00 | 98 107.00 | 1 519 494.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 90 607.00 | 138 313.00 | | 90 607.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 102.00 | 79 518.00 | | 55 102.00 |
ST Autres comptes | 288 729.00 | 351 720.00 | | 288 729.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 504.00 | 105 431.00 | | 82 504.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 161 431.00 | 223 370.00 | | 161 431.00 |
YT Sous‐traitance | 101 373.00 | 126 450.00 | | 101 373.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 394.00 | 18 659.00 | | 12 394.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 761.00 | 11 334.00 | | 9 761.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 100 368.00 | 149 647.00 | | 100 368.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 861 658.00 | 1 081 340.00 | | 861 658.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 814 190.00 | 845 005.00 | | 814 190.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 540 103.00 | 681 781.00 | | 540 103.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |