| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 81 715.00 | 81 715.00 | | 81 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 617 966.00 | 1 357 939.00 | 260 027.00 | 1 617 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 056 097.00 | 894 630.00 | 161 468.00 | 1 056 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 229.00 | | 107 229.00 | 107 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 920 818.00 | 2 334 284.00 | 1 586 535.00 | 3 920 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 232.00 | | 42 232.00 | 42 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 806.00 | | 7 806.00 | 7 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 145 907.00 | 400.00 | 2 145 507.00 | 2 145 907.00 |
BZ Autres créances | 155 770.00 | | 155 770.00 | 155 770.00 |
CF Disponibilités | 1 944 584.00 | | 1 944 584.00 | 1 944 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 366.00 | | 8 366.00 | 8 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 304 665.00 | 400.00 | 4 304 265.00 | 4 304 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 225 483.00 | 2 334 684.00 | 5 890 799.00 | 8 225 483.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 480.00 | | | 480.00 |
CU Autres participations | 1 057 811.00 | | 1 057 811.00 | 1 057 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 4 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 81 380.00 | 197 866.00 | | 81 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 526 207.00 | 629 513.00 | | 526 207.00 |
DK Provisions réglementées | 31 423.00 | 73 333.00 | | 31 423.00 |
DL TOTAL (I) | 1 079 010.00 | 1 304 713.00 | | 1 079 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 209 170.00 | 590 962.00 | | 1 209 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393.00 | 459.00 | | 393.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 179 739.00 | 29 284.00 | | 179 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 642 589.00 | 1 434 119.00 | | 1 642 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 543 677.00 | 1 512 766.00 | | 1 543 677.00 |
EA Autres dettes | 86 955.00 | 110 791.00 | | 86 955.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 149 266.00 | 215 943.00 | | 149 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 811 790.00 | 3 894 324.00 | | 4 811 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 890 799.00 | 5 199 037.00 | | 5 890 799.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 393.00 | | | 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 722 031.00 | | 12 722 031.00 | 12 722 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 722 031.00 | | 12 722 031.00 | 12 722 031.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 913 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 525 488.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 055 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 351 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 975 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 686.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 400.00 | |
GE Autres charges | | | 2 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 203 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 709 770.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 703 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 154 476.00 | 35 497.00 | | 154 476.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 709.00 | 34 914.00 | | 42 709.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202 184.00 | 70 411.00 | | 202 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 645.00 | 5 000.00 | | 1 645.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 626.00 | 31 612.00 | | 47 626.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 798.00 | 4 013.00 | | 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 069.00 | 40 626.00 | | 50 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 152 115.00 | 29 786.00 | | 152 115.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 144 600.00 | 142 968.00 | | 144 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 303.00 | 202 655.00 | | 185 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 115 959.00 | 11 955 472.00 | | 13 115 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 589 752.00 | 11 325 959.00 | | 12 589 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 526 207.00 | 629 513.00 | | 526 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 372 834.00 | | 1 204 230.00 | 3 372 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 165 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 656 246.00 | 3 920 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 656 246.00 | 2 755 778.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 293 687.00 | | 118 337.00 | 3 293 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 147.00 | | 1 085 893.00 | 79 147.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 749 217.00 | 193 687.00 | 608 620.00 | 2 749 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 749 217.00 | 193 687.00 | 608 620.00 | 2 749 217.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 73 333.00 | 798.00 | 42 709.00 | 73 333.00 |
6T Sur comptes clients | 3 139.00 | 400.00 | 3 139.00 | 3 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 139.00 | 400.00 | 3 139.00 | 3 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 472.00 | 1 198.00 | 45 848.00 | 76 472.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 400.00 | 3 139.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 798.00 | 42 709.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 642 589.00 | 1 642 589.00 | | 1 642 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 619 987.00 | 619 987.00 | | 619 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 668.00 | 265 668.00 | | 265 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 955.00 | 86 955.00 | | 86 955.00 |
8L Produits constatés d’avance | 149 266.00 | 149 266.00 | | 149 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 229.00 | | 107 229.00 | 107 229.00 |
UX Autres créances clients | 2 145 427.00 | 2 145 427.00 | | 2 145 427.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
VB T. V. A. | 100 990.00 | 100 990.00 | | 100 990.00 |
VC Groupe et associés | 37 332.00 | 37 332.00 | | 37 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 207 559.00 | 271 662.00 | 707 326.00 | 1 207 559.00 |
VI Groupe et associés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 666.00 | | | 800 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 402.00 | | | 183 402.00 |
VP Divers | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 874.00 | 50 874.00 | | 50 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 397.00 | 9 397.00 | | 9 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 366.00 | 8 366.00 | | 8 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 417 272.00 | 2 309 563.00 | 107 709.00 | 2 417 272.00 |
VW T.V.A. | 607 148.00 | 607 148.00 | | 607 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 632 393.00 | 3 696 495.00 | 707 326.00 | 4 632 393.00 |