| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 417 216.00 | 5 464 077.00 | 953 138.00 | 6 417 216.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 293 618.00 | 13 293 618.00 | | 13 293 618.00 |
AP Constructions | 11 243.00 | 11 243.00 | | 11 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 747.00 | 32 747.00 | | 32 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 821 632.00 | 1 917 493.00 | 1 904 139.00 | 3 821 632.00 |
AV Immobilisations en cours | 484 161.00 | | 484 161.00 | 484 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 008 372.00 | | 1 008 372.00 | 1 008 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 114 749.00 | 20 719 180.00 | 4 395 568.00 | 25 114 749.00 |
BT Marchandises | 21 382 388.00 | 387 949.00 | 20 994 438.00 | 21 382 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 156 405.00 | | 156 405.00 | 156 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 686 049.00 | 1 526 817.00 | 87 159 232.00 | 88 686 049.00 |
BZ Autres créances | 84 408 380.00 | | 84 408 380.00 | 84 408 380.00 |
CF Disponibilités | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CH Charges constatées d’avance | 565 970.00 | | 565 970.00 | 565 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 199 283.00 | 1 914 766.00 | 193 284 514.00 | 195 199 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 314 032.00 | 22 633 947.00 | 197 680 085.00 | 220 314 032.00 |
CU Autres participations | 45 756.00 | | 45 756.00 | 45 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 903 708.00 | 79 903 708.00 | | 79 903 708.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 628 777.00 | 11 628 777.00 | | 11 628 777.00 |
DD Réserve légale (1) | 333 695.00 | 333 695.00 | | 333 695.00 |
DH Report à nouveau | -39 751 639.00 | -37 835 325.00 | | -39 751 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 634.00 | -1 916 313.00 | | 226 634.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 069 597.00 | | |
DL TOTAL (I) | 52 341 176.00 | 53 184 139.00 | | 52 341 176.00 |
DP Provisions pour risques | 4 651 781.00 | 7 109 976.00 | | 4 651 781.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 118 566.00 | 17 476 588.00 | | 13 118 566.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 770 347.00 | 24 586 565.00 | | 17 770 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 478.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 384.00 | | | 25 384.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 432 294.00 | 2 044 183.00 | | 2 432 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 367 296.00 | 70 881 802.00 | | 86 367 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 814 341.00 | 14 882 091.00 | | 13 814 341.00 |
EA Autres dettes | 13 012 133.00 | 11 011 356.00 | | 13 012 133.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 917 109.00 | 9 949 552.00 | | 11 917 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 568 561.00 | 108 775 465.00 | | 127 568 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 680 085.00 | 186 546 170.00 | | 197 680 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 478.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 25 384.00 | | | 25 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 548 918 470.00 | 3 272 152.00 | 552 190 623.00 | 548 918 470.00 |
FG Production vendue services | 26 545 592.00 | 3 631 728.00 | 30 177 321.00 | 26 545 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 575 464 063.00 | 6 903 881.00 | 582 367 945.00 | 575 464 063.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 869 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 590 266 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 428 225 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 977 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 298 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 474 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 116 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 113 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 403 687.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 834 747.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 771 676.00 | |
GE Autres charges | | | 71 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 593 333 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 067 332.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 143 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 992 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 000.00 | 300 000.00 | | 1 500 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 091 506.00 | 9 164 918.00 | | 6 091 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 591 506.00 | 9 464 918.00 | | 7 591 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 794 278.00 | 1 164 643.00 | | 794 278.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 578 242.00 | 2 106 926.00 | | 3 578 242.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 267 868.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 372 521.00 | 5 539 439.00 | | 4 372 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 218 985.00 | 3 925 479.00 | | 3 218 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 001 534.00 | 520 898 320.00 | | 598 001 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 774 900.00 | 522 814 633.00 | | 597 774 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 634.00 | -1 916 313.00 | | 226 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 959 363.00 | | 1 226 327.00 | 40 959 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 804.00 | 1 054 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 070 941.00 | 25 114 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 605 973.00 | 19 710 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 461 164.00 | 4 349 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 316 807.00 | | | 22 316 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 585 935.00 | | 1 225 015.00 | 17 585 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 056 621.00 | | 1 312.00 | 1 056 621.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 487 608.00 | 403 687.00 | 13 172 115.00 | 33 487 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 357 189.00 | 6 480.00 | 2 605 973.00 | 21 357 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 130 419.00 | 397 208.00 | 10 566 142.00 | 12 130 419.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 211 977.00 | | 2 211 977.00 | 2 211 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 211 977.00 | | 2 211 977.00 | 2 211 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 211 977.00 | | 2 211 977.00 | 2 211 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 385.00 | 25 385.00 | | 25 385.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 367 296.00 | 86 367 296.00 | | 86 367 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 480 743.00 | 4 480 743.00 | | 4 480 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 390 759.00 | 1 390 759.00 | | 1 390 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 012 134.00 | 13 012 134.00 | | 13 012 134.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 917 110.00 | 11 917 110.00 | | 11 917 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 008 372.00 | 542 815.00 | 465 557.00 | 1 008 372.00 |
UX Autres créances clients | 87 497 668.00 | 87 497 668.00 | | 87 497 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 184 496.00 | 184 496.00 | | 184 496.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 188 381.00 | 1 188 381.00 | | 1 188 381.00 |
VB T. V. A. | 8 785 961.00 | 8 785 961.00 | | 8 785 961.00 |
VC Groupe et associés | 75 260 283.00 | 75 260 283.00 | | 75 260 283.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 148 590.00 | 1 148 590.00 | | 1 148 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 213.00 | 172 213.00 | | 172 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 565 971.00 | 565 971.00 | | 565 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 668 773.00 | 174 203 216.00 | 465 557.00 | 174 668 773.00 |
VW T.V.A. | 6 794 250.00 | 6 794 250.00 | | 6 794 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 136 266.00 | 125 136 266.00 | | 125 136 266.00 |