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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 563.00 | 8 563.00 | | 8 563.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 240.00 | 47 373.00 | 9 867.00 | 57 240.00 |
AP Constructions | 82 819.00 | 82 560.00 | 259.00 | 82 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 118.00 | 45 928.00 | 17 189.00 | 63 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 496.00 | | 13 496.00 | 13 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 049.00 | 184 425.00 | 44 623.00 | 229 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 111 372.00 | | 111 372.00 | 111 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 723.00 | 37 734.00 | 303 988.00 | 341 723.00 |
BZ Autres créances | 280 266.00 | 7 468.00 | 272 797.00 | 280 266.00 |
CF Disponibilités | 594 108.00 | | 594 108.00 | 594 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 821.00 | | 5 821.00 | 5 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 333 293.00 | 45 203.00 | 1 288 089.00 | 1 333 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 562 342.00 | 229 629.00 | 1 332 712.00 | 1 562 342.00 |
CU Autres participations | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 264.00 | | | 18 264.00 |
DG Autres réserves | 67 757.00 | | | 67 757.00 |
DH Report à nouveau | 250 567.00 | | | 250 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 572.00 | | | 147 572.00 |
DL TOTAL (I) | 522 161.00 | | | 522 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 851.00 | | | 45 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | | | 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 221 217.00 | | | 221 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 218.00 | | | 495 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 633.00 | | | 37 633.00 |
EA Autres dettes | 10 129.00 | | | 10 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 551.00 | | | 810 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 712.00 | | | 1 332 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 333.00 | | | 589 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 851.00 | | | 45 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
FG Production vendue services | 641 309.00 | | 641 309.00 | 641 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 641 910.00 | | 641 910.00 | 641 910.00 |
FQ Autres produits | | | 11 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 652 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 639.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 357.00 | |
GE Autres charges | | | 21 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 14 429.00 | | | 14 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 270.00 | | | 659 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 697.00 | | | 511 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 572.00 | | | 147 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 926.00 | | 1 122.00 | 227 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 803.00 | | | 65 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 815.00 | | 1 122.00 | 144 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 308.00 | | | 17 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 785.00 | 10 639.00 | | 173 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 362.00 | 2 574.00 | | 53 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 423.00 | 8 065.00 | | 120 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 377.00 | 12 357.00 | | 25 377.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 468.00 | | | 7 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 846.00 | 12 357.00 | | 32 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 846.00 | 12 357.00 | | 32 846.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 357.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 218.00 | 495 218.00 | | 495 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 973.00 | 8 973.00 | | 8 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 731.00 | 23 731.00 | | 23 731.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 129.00 | 10 129.00 | | 10 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 496.00 | | 13 496.00 | 13 496.00 |
UX Autres créances clients | 296 811.00 | 296 811.00 | | 296 811.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 912.00 | 44 912.00 | | 44 912.00 |
VC Groupe et associés | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 851.00 | 45 851.00 | | 45 851.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 639.00 | 21 639.00 | | 21 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 156.00 | 256 156.00 | | 256 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 308.00 | 627 812.00 | 13 496.00 | 641 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 333.00 | 589 333.00 | | 589 333.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
ST Autres comptes | 85 630.00 | | | 85 630.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 265.00 | | | 72 265.00 |
YT Sous‐traitance | 15 145.00 | | | 15 145.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 905.00 | | | 13 905.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 237 246.00 | | | 237 246.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |