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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 870.00 | 58 173.00 | 696.00 | 58 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 431.00 | 14 585.00 | 846.00 | 15 431.00 |
BD Autres titres immobilisés | 66 171.00 | 49 628.00 | 16 542.00 | 66 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 422.00 | 122 387.00 | 20 034.00 | 142 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 123.00 | | 11 123.00 | 11 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 666.00 | 48 964.00 | 266 701.00 | 315 666.00 |
BZ Autres créances | 26 524.00 | | 26 524.00 | 26 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 144.00 | | 11 144.00 | 11 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 458.00 | 48 964.00 | 315 493.00 | 364 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 881.00 | 171 352.00 | 335 528.00 | 506 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 90 701.00 | | | 90 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 248.00 | | | -43 248.00 |
DL TOTAL (I) | 97 761.00 | | | 97 761.00 |
DP Provisions pour risques | 15 442.00 | | | 15 442.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 442.00 | | | 15 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 556.00 | | | 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 476.00 | | | 166 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 231.00 | | | 52 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 325.00 | | | 222 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 528.00 | | | 335 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 325.00 | | | 222 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 422.00 | | | 142 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 301.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 301.00 | | | 74 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 121.00 | | | 68 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 178.00 | 1 580.00 | | 71 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 178.00 | 1 580.00 | | 71 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 49 628.00 | | | 49 628.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 465.00 | 442.00 | 465.00 | 15 465.00 |
6T Sur comptes clients | 43 180.00 | 5 784.00 | | 43 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 809.00 | 5 784.00 | | 92 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 274.00 | 6 226.00 | 465.00 | 108 274.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 226.00 | 465.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 476.00 | 166 476.00 | | 166 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 594.00 | 13 594.00 | | 13 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
UX Autres créances clients | 254 395.00 | 254 395.00 | | 254 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 270.00 | 61 270.00 | | 61 270.00 |
VB T. V. A. | 26 524.00 | 26 524.00 | | 26 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VI Groupe et associés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 144.00 | 11 144.00 | | 11 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 285.00 | 353 335.00 | 1 949.00 | 355 285.00 |
VW T.V.A. | 37 052.00 | 37 052.00 | | 37 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 325.00 | 222 325.00 | | 222 325.00 |