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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 670.00 | 22 100.00 | 569.00 | 22 670.00 |
040 Immobilisations financières | 2 723.00 | | 2 723.00 | 2 723.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 125.00 | 22 832.00 | 3 293.00 | 26 125.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 646.00 | | 7 646.00 | 7 646.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 191.00 | | 3 191.00 | 3 191.00 |
072 Créances – Autres | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
084 Disponibilités | 24 745.00 | | 24 745.00 | 24 745.00 |
092 Charges constatées d’avance | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 859.00 | | 37 859.00 | 37 859.00 |
110 Total général Actif | 63 985.00 | 22 832.00 | 41 153.00 | 63 985.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 359.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 742.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 957.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 375.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 680.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 238.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 097.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 777.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 153.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 423.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 723.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 172 188.00 | | | 172 188.00 |
230 Autres produits | 45.00 | | | 45.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 233.00 | | | 172 233.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 049.00 | | | 67 049.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -136.00 | | | -136.00 |
242 Autres charges externes. | 32 510.00 | | | 32 510.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 272.00 | | | 272.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 439.00 | | | 5 439.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
252 Charges sociales | 26 294.00 | | | 26 294.00 |
254 Dotations aux amortissements | 360.00 | | | 360.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 310.00 | | | 160 310.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 923.00 | | | 11 923.00 |
280 Produits financiers | 34.00 | | | 34.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 957.00 | | | 11 957.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 423.00 | | | 423.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 252.00 | | | 252.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 836.00 | | | 29 836.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 423.00 | | | 423.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 134.00 | | | 4 134.00 |