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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 472.00 | 189 483.00 | 8 988.00 | 198 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 463.00 | | 29 463.00 | 29 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 358.00 | 296 895.00 | 213 463.00 | 510 358.00 |
BT Marchandises | 220 251.00 | | 220 251.00 | 220 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 193.00 | | 70 193.00 | 70 193.00 |
BZ Autres créances | 122 738.00 | 104 214.00 | 18 525.00 | 122 738.00 |
CF Disponibilités | 66 962.00 | | 66 962.00 | 66 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 796.00 | | 39 796.00 | 39 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 940.00 | 104 214.00 | 415 727.00 | 519 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 298.00 | 401 109.00 | 629 190.00 | 1 030 298.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 463.00 | | | 29 463.00 |
CU Autres participations | 114 729.00 | 107 412.00 | 7 318.00 | 114 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 850.00 | 83 850.00 | | 83 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
DG Autres réserves | 110 719.00 | 129 560.00 | | 110 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 152.00 | 1 159.00 | | -3 152.00 |
DL TOTAL (I) | 199 802.00 | 222 954.00 | | 199 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 336.00 | 1 461.00 | | 1 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 923.00 | 172 990.00 | | 191 923.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 280.00 | 8 200.00 | | 6 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 692.00 | 166 401.00 | | 168 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 157.00 | 56 164.00 | | 61 157.00 |
EA Autres dettes | | 1 684.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 429 388.00 | 406 900.00 | | 429 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 190.00 | 629 854.00 | | 629 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 388.00 | 406 900.00 | | 429 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 438 624.00 | | 438 624.00 | 438 624.00 |
FG Production vendue services | 88 393.00 | | 88 393.00 | 88 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 017.00 | | 527 017.00 | 527 017.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 160 149.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 880.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 529 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 830.00 | 934.00 | | 2 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 830.00 | 934.00 | | 2 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126.00 | 437.00 | | 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126.00 | 437.00 | | 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 704.00 | 497.00 | | 2 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 724.00 | 585 369.00 | | 530 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 876.00 | 584 210.00 | | 533 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 152.00 | 1 159.00 | | -3 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 088.00 | | 2 449.00 | 531 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 179.00 | 510 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 772.00 | 167 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 407.00 | 198 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 466.00 | | | 175 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 117.00 | | 1 761.00 | 212 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 505.00 | | 688.00 | 143 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 782.00 | 19 880.00 | 23 179.00 | 192 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 772.00 | | 7 772.00 | 7 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 010.00 | 19 880.00 | 15 407.00 | 185 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 107 412.00 | | | 107 412.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 104 214.00 | | | 104 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 211 626.00 | | | 211 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 626.00 | | | 211 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 692.00 | 168 692.00 | | 168 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 435.00 | 18 435.00 | | 18 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 912.00 | 12 912.00 | | 12 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 463.00 | 29 463.00 | | 29 463.00 |
UX Autres créances clients | 69 695.00 | 69 695.00 | | 69 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VB T. V. A. | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
VC Groupe et associés | | 34 230.00 | | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VI Groupe et associés | 191 923.00 | 191 923.00 | | 191 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 79 510.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | | 39 796.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 262 190.00 | | |
VW T.V.A. | 28 321.00 | 28 321.00 | | 28 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 108.00 | 423 108.00 | | 423 108.00 |