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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 156.00 | 8 156.00 | | 8 156.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 917 192.00 | 832 156.00 | 85 036.00 | 917 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 392 703.00 | 965 245.00 | 427 459.00 | 1 392 703.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 349 329.00 | 1 805 557.00 | 543 772.00 | 2 349 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 266 869.00 | | 266 869.00 | 266 869.00 |
BN En cours de production de biens | 184 459.00 | | 184 459.00 | 184 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 224.00 | | 529 224.00 | 529 224.00 |
BZ Autres créances | 63 299.00 | | 63 299.00 | 63 299.00 |
CF Disponibilités | 395 470.00 | | 395 470.00 | 395 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 610.00 | | 13 610.00 | 13 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 452 930.00 | | 1 452 930.00 | 1 452 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 802 259.00 | 1 805 557.00 | 1 996 702.00 | 3 802 259.00 |
CU Autres participations | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 445 205.00 | 438 359.00 | | 445 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 909.00 | 136 846.00 | | 248 909.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 300.00 | 97 161.00 | | 44 300.00 |
DK Provisions réglementées | 16 524.00 | | | 16 524.00 |
DL TOTAL (I) | 1 371 708.00 | 1 289 135.00 | | 1 371 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 120.00 | 298 181.00 | | 67 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 238.00 | 100 898.00 | | 102 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 220.00 | 399 619.00 | | 212 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 416.00 | 199 926.00 | | 243 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 994.00 | 998 624.00 | | 624 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 996 702.00 | 2 287 759.00 | | 1 996 702.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 102 238.00 | | | 102 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 863 431.00 | | 3 863 431.00 | 3 863 431.00 |
FG Production vendue services | 24 819.00 | | 24 819.00 | 24 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 888 250.00 | | 3 888 250.00 | 3 888 250.00 |
FM Production stockée | | | 89 379.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 984 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 880 758.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 593 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 638 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 428 454.00 | |
GE Autres charges | | | 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 724 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 827.00 | 69 238.00 | | 54 827.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 827.00 | 69 238.00 | | 54 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 524.00 | | | 16 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 324.00 | 21.00 | | 18 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 503.00 | 69 217.00 | | 36 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 527.00 | 26 737.00 | | 59 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 057 825.00 | 3 506 517.00 | | 4 057 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 808 916.00 | 3 369 671.00 | | 3 808 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 909.00 | 136 846.00 | | 248 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 487 907.00 | | 79 177.00 | 2 487 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 217 755.00 | 2 349 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 460.00 | 38 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 212 495.00 | 2 309 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 106.00 | | | 42 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 443 213.00 | | 79 177.00 | 2 443 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 593 058.00 | 428 454.00 | 215 955.00 | 1 593 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 491.00 | 126.00 | 3 460.00 | 11 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 581 567.00 | 428 329.00 | 212 495.00 | 1 581 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 16 524.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 524.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 524.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 193.00 | 1 193.00 | 100 000.00 | 101 193.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 220.00 | 212 220.00 | | 212 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 743.00 | 86 743.00 | | 86 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 498.00 | 61 498.00 | | 61 498.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 519.00 | 32 519.00 | | 32 519.00 |
UX Autres créances clients | 529 224.00 | 529 224.00 | | 529 224.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VB T. V. A. | 11 153.00 | 11 153.00 | | 11 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 878.00 | 66 878.00 | | 66 878.00 |
VI Groupe et associés | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 040.00 | | | 231 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 190.00 | 50 190.00 | | 50 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 610.00 | 13 610.00 | | 13 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 132.00 | 606 132.00 | | 606 132.00 |
VW T.V.A. | 57 102.00 | 57 102.00 | | 57 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 994.00 | 524 994.00 | 100 000.00 | 624 994.00 |