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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 771.00 | 13 771.00 | | 13 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 093.00 | 91 454.00 | 23 639.00 | 115 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 596.00 | 343 313.00 | 84 284.00 | 427 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 854.00 | | 19 854.00 | 19 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 315.00 | 448 538.00 | 127 777.00 | 576 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 864.00 | | 95 864.00 | 95 864.00 |
BN En cours de production de biens | 353 972.00 | | 353 972.00 | 353 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 181 271.00 | 57 849.00 | 1 123 422.00 | 1 181 271.00 |
BZ Autres créances | 173 346.00 | | 173 346.00 | 173 346.00 |
CF Disponibilités | 224 652.00 | | 224 652.00 | 224 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 491.00 | | 9 491.00 | 9 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 038 596.00 | 57 849.00 | 1 980 747.00 | 2 038 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 614 910.00 | 506 387.00 | 2 108 524.00 | 2 614 910.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 846.00 | | | 8 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 75 933.00 | 75 933.00 | | 75 933.00 |
DH Report à nouveau | 575 441.00 | 442 983.00 | | 575 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 947.00 | 262 458.00 | | 61 947.00 |
DL TOTAL (I) | 955 321.00 | 1 023 374.00 | | 955 321.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 791.00 | 1 472.00 | | 42 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 915.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 651 771.00 | 753 675.00 | | 651 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 171.00 | 374 718.00 | | 357 171.00 |
EA Autres dettes | 39 575.00 | 31 331.00 | | 39 575.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 865.00 | 28 473.00 | | 51 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 143 203.00 | 1 190 585.00 | | 1 143 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 108 524.00 | 2 223 959.00 | | 2 108 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 143 203.00 | 1 190 585.00 | | 1 143 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 791.00 | 1 472.00 | | 42 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 44 562.00 | | 44 562.00 | 44 562.00 |
FG Production vendue services | 5 310 253.00 | | 5 310 253.00 | 5 310 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 354 815.00 | | 5 354 815.00 | 5 354 815.00 |
FM Production stockée | | | -60 636.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 552.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 334 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 829 065.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 844 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 910 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 552 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 884.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 253 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 078.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 041.00 | 616.00 | | 17 041.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 041.00 | 2 816.00 | | 17 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 955.00 | 10 523.00 | | 29 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 955.00 | 10 523.00 | | 29 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 914.00 | -7 707.00 | | -12 914.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 838.00 | 20 264.00 | | 2 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 352 215.00 | 5 618 647.00 | | 5 352 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 290 268.00 | 5 356 189.00 | | 5 290 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 947.00 | 262 458.00 | | 61 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 487.00 | | 42 827.00 | 533 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 576 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 542 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 771.00 | | | 13 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 870.00 | | 31 819.00 | 510 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 846.00 | | 11 008.00 | 8 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 654.00 | 49 884.00 | | 398 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 771.00 | | | 13 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 882.00 | 49 884.00 | | 384 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 62 711.00 | 1 050.00 | 5 912.00 | 62 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 711.00 | 1 050.00 | 5 912.00 | 62 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 711.00 | 1 050.00 | 5 912.00 | 72 711.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 050.00 | 5 912.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 651 771.00 | 651 771.00 | | 651 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 838.00 | 13 838.00 | | 13 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 478.00 | 154 478.00 | | 154 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 575.00 | 39 575.00 | | 39 575.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 865.00 | 51 865.00 | | 51 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 854.00 | | 19 854.00 | 19 854.00 |
UX Autres créances clients | 1 100 385.00 | 1 100 385.00 | | 1 100 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 885.00 | 80 885.00 | | 80 885.00 |
VB T. V. A. | 21 417.00 | 21 417.00 | | 21 417.00 |
VC Groupe et associés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 791.00 | 42 791.00 | | 42 791.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 934.00 | 118 934.00 | | 118 934.00 |
VP Divers | 9 495.00 | 9 495.00 | | 9 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 057.00 | 8 057.00 | | 8 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 127.00 | 22 127.00 | | 22 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 491.00 | 9 491.00 | | 9 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 383 961.00 | 1 364 107.00 | 19 854.00 | 1 383 961.00 |
VW T.V.A. | 180 798.00 | 180 798.00 | | 180 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 143 203.00 | 1 143 203.00 | | 1 143 203.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |