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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 349.00 | 56 998.00 | 27 351.00 | 84 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 378.00 | | 38 378.00 | 38 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 728.00 | 56 998.00 | 65 730.00 | 122 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 399 830.00 | 41 975.00 | 1 357 855.00 | 1 399 830.00 |
BZ Autres créances | 503 330.00 | | 503 330.00 | 503 330.00 |
CF Disponibilités | 1 775 352.00 | | 1 775 352.00 | 1 775 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 443 445.00 | | 443 445.00 | 443 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 121 956.00 | 41 975.00 | 4 079 981.00 | 4 121 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 244 684.00 | 98 973.00 | 4 145 711.00 | 4 244 684.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 378.00 | | | 38 378.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 370.00 | | | 50 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 346 762.00 | 284 413.00 | | 346 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -363 480.00 | 62 349.00 | | -363 480.00 |
DL TOTAL (I) | 25 206.00 | 388 686.00 | | 25 206.00 |
DQ Provisions pour charges | 349 914.00 | 217 542.00 | | 349 914.00 |
DR TOTAL (IV) | 349 914.00 | 217 542.00 | | 349 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460 786.00 | 328 563.00 | | 460 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 428 464.00 | 908 842.00 | | 1 428 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 918 387.00 | 1 045 334.00 | | 918 387.00 |
EA Autres dettes | 13 992.00 | 6 025.00 | | 13 992.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 948 962.00 | 837 739.00 | | 948 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 770 591.00 | 3 126 503.00 | | 3 770 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 145 711.00 | 3 732 731.00 | | 4 145 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 126 503.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 460 786.00 | | | 460 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 293 437.00 | 3 762 286.00 | 9 055 723.00 | 5 293 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 293 437.00 | 3 762 286.00 | 9 055 723.00 | 5 293 437.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 210 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 328 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 731 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 365 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 184 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 542.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 975.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 132 372.00 | |
GE Autres charges | | | 100 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 690 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -362 386.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 828.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -362 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 603.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 209.00 | 11 603.00 | | 3 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 209.00 | -11 603.00 | | -3 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 115.00 | 54 158.00 | | -2 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 328 052.00 | 7 659 357.00 | | 9 328 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 691 532.00 | 7 597 008.00 | | 9 691 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -363 480.00 | 62 349.00 | | -363 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 363.00 | | 13 586.00 | 115 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 221.00 | 38 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 221.00 | 122 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 764.00 | | 13 586.00 | 70 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 599.00 | | | 44 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 456.00 | 26 542.00 | | 30 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 456.00 | 26 542.00 | | 30 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 349 914.00 | 98 037.00 | | 349 914.00 |
6T Sur comptes clients | 41 975.00 | 31 255.00 | 41 975.00 | 41 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 975.00 | 31 255.00 | 41 975.00 | 41 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 391 889.00 | 129 292.00 | 41 975.00 | 391 889.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 129 292.00 | 41 975.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 428 464.00 | 1 428 464.00 | | 1 428 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 312 800.00 | 312 800.00 | | 312 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 593.00 | 236 593.00 | | 236 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 992.00 | 13 992.00 | | 13 992.00 |
8L Produits constatés d’avance | 948 962.00 | 948 962.00 | | 948 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 378.00 | | 38 378.00 | 38 378.00 |
UX Autres créances clients | 1 349 460.00 | 1 349 460.00 | | 1 349 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 370.00 | | 50 370.00 | 50 370.00 |
VB T. V. A. | 180 683.00 | 180 683.00 | | 180 683.00 |
VC Groupe et associés | 153 976.00 | 153 976.00 | | 153 976.00 |
VI Groupe et associés | 460 786.00 | 460 786.00 | | 460 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 890.00 | 109 890.00 | | 109 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 570.00 | 36 570.00 | | 36 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 782.00 | 58 782.00 | | 58 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 443 445.00 | 443 445.00 | | 443 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 384 983.00 | 2 296 235.00 | 88 748.00 | 2 384 983.00 |
VW T.V.A. | 332 425.00 | 332 425.00 | | 332 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 770 591.00 | 3 770 591.00 | | 3 770 591.00 |