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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 500.00 | | 64 500.00 | 64 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 288.00 | 74 716.00 | 56 572.00 | 131 288.00 |
BF Prêts | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 684.00 | | 48 684.00 | 48 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 883.00 | 74 716.00 | 731 167.00 | 805 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 787 253.00 | 138 526.00 | 2 648 728.00 | 2 787 253.00 |
BZ Autres créances | 1 273 463.00 | | 1 273 463.00 | 1 273 463.00 |
CF Disponibilités | 812 851.00 | | 812 851.00 | 812 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 873 567.00 | 138 526.00 | 4 735 042.00 | 4 873 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 679 450.00 | 213 242.00 | 5 466 208.00 | 5 679 450.00 |
CR Parts à plus d’un an | 268 569.00 | | | 268 569.00 |
CU Autres participations | 555 011.00 | | 555 011.00 | 555 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 6 924.00 | | | 6 924.00 |
DH Report à nouveau | 1 955 758.00 | | | 1 955 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 608 327.00 | | | 608 327.00 |
DL TOTAL (I) | 2 736 009.00 | | | 2 736 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 596.00 | | | 45 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 684 573.00 | | | 2 684 573.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 730 199.00 | | | 2 730 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 466 208.00 | | | 5 466 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 730 199.00 | | | 2 730 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 647 387.00 | | 16 647 387.00 | 16 647 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 647 387.00 | | 16 647 387.00 | 16 647 387.00 |
FQ Autres produits | | | 2 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 649 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 137 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 638 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 639 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 538 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 510.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 844.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 013 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 636 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 615 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 103.00 | | | 7 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 649 855.00 | | | 16 649 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 041 528.00 | | | 16 041 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 608 327.00 | | | 608 327.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 317.00 | | | 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 604.00 | | 37 478.00 | 778 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 600.00 | 610 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 600.00 | 805 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 100.00 | | | 70 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 559.00 | | 21 728.00 | 109 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 598 945.00 | | 15 750.00 | 598 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 806.00 | 16 510.00 | | 63 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 206.00 | 16 510.00 | | 58 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 596.00 | 45 596.00 | | 45 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 512 448.00 | 512 448.00 | | 512 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 492 732.00 | 492 732.00 | | 492 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UP Prêts | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 684.00 | | | 48 684.00 |
UX Autres créances clients | 2 518 685.00 | | | 2 518 685.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 268 569.00 | | | 268 569.00 |
VB T. V. A. | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
VC Groupe et associés | 139 719.00 | | | 139 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 121 735.00 | | | 1 121 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 699.00 | 152 699.00 | | 152 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 621.00 | | | 7 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 115 800.00 | 3 792 147.00 | 323 653.00 | 4 115 800.00 |
VW T.V.A. | 1 506 944.00 | 1 506 944.00 | | 1 506 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 710 449.00 | 2 710 449.00 | | 2 710 449.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 192.00 | 186.00 | | 192.00 |