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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 045.00 | | 7 045.00 | 7 045.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 766.00 | 50 833.00 | 15 934.00 | 66 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 860.00 | 326 189.00 | 91 671.00 | 417 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 641.00 | | 10 641.00 | 10 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 998.00 | 377 022.00 | 167 976.00 | 544 998.00 |
BT Marchandises | 17 972.00 | | 17 972.00 | 17 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 066.00 | | 8 066.00 | 8 066.00 |
BZ Autres créances | 103 755.00 | | 103 755.00 | 103 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 627.00 | | 20 627.00 | 20 627.00 |
CF Disponibilités | 297 194.00 | | 297 194.00 | 297 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 108.00 | | 449 108.00 | 449 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 106.00 | 377 022.00 | 617 084.00 | 994 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 624.00 | 39 624.00 | | 39 624.00 |
DH Report à nouveau | 270 392.00 | 269 917.00 | | 270 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 878.00 | 475.00 | | 12 878.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 995.00 | 14 993.00 | | 45 995.00 |
DL TOTAL (I) | 368 889.00 | 325 008.00 | | 368 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 281.00 | 17 381.00 | | 12 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 668.00 | 85 056.00 | | 101 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 247.00 | 118 176.00 | | 134 247.00 |
EA Autres dettes | | 1 934.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 248 196.00 | 222 547.00 | | 248 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 084.00 | 547 555.00 | | 617 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 195.00 | | | 248 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 298 861.00 | | 298 861.00 | 298 861.00 |
FG Production vendue services | 106 387.00 | | 106 387.00 | 106 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 248.00 | | 405 248.00 | 405 248.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 162 005.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 597 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 509.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 046.00 | |
GE Autres charges | | | 4 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 620 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 421.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 773.00 | 14 602.00 | | 19 773.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 997.00 | | | 22 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 771.00 | 14 602.00 | | 42 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 800.00 | 2 094.00 | | 7 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 800.00 | 2 094.00 | | 7 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 970.00 | 12 508.00 | | 34 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 957.00 | 512 070.00 | | 640 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 079.00 | 511 596.00 | | 628 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 878.00 | 475.00 | | 12 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 892.00 | 89 107.00 | | 455 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 544 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 484 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 731.00 | | | 49 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 520.00 | 89 107.00 | | 395 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 641.00 | | | 10 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 976.00 | 41 046.00 | | 335 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 976.00 | 41 046.00 | | 335 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 668.00 | 101 668.00 | | 101 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 904.00 | 45 904.00 | | 45 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 002.00 | 26 002.00 | | 26 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 641.00 | 10 641.00 | | 10 641.00 |
UX Autres créances clients | 8 066.00 | 8 066.00 | | 8 066.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
VB T. V. A. | 24 935.00 | 24 935.00 | | 24 935.00 |
VI Groupe et associés | 12 281.00 | 12 281.00 | | 12 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 965.00 | 22 965.00 | | 22 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 462.00 | 122 462.00 | | 122 462.00 |
VW T.V.A. | 61 948.00 | 61 948.00 | | 61 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 195.00 | 248 195.00 | | 248 195.00 |