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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 731.00 | 131 947.00 | 16 784.00 | 148 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 541.00 | 136 548.00 | 16 994.00 | 153 541.00 |
BP En cours de production de services | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
BT Marchandises | 11 360.00 | | 11 360.00 | 11 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 36 288.00 | | 36 288.00 | 36 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 620.00 | | 50 620.00 | 50 620.00 |
CF Disponibilités | 491 126.00 | | 491 126.00 | 491 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 894.00 | | 675 894.00 | 675 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 436.00 | 136 548.00 | 692 888.00 | 829 436.00 |
CP Parts à moins d’un an | 210.00 | | | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 547 491.00 | 525 366.00 | | 547 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 921.00 | 22 125.00 | | 23 921.00 |
DL TOTAL (I) | 579 796.00 | 555 876.00 | | 579 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 654.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 381.00 | 60 751.00 | | 80 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 640.00 | 38 274.00 | | 30 640.00 |
EA Autres dettes | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 092.00 | 103 679.00 | | 113 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 888.00 | 659 554.00 | | 692 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 092.00 | 103 679.00 | | 113 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 541.00 | | | 153 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 331.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 331.00 | | | 153 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 277.00 | 8 271.00 | | 128 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 277.00 | 8 271.00 | | 128 277.00 |