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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 039.00 | 12 844.00 | 10 195.00 | 23 039.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 453 044.00 | 124 909.00 | 328 135.00 | 453 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 492 914.00 | 1 645 330.00 | 847 584.00 | 2 492 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 044 843.00 | 624 286.00 | 420 557.00 | 1 044 843.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BF Prêts | 327 232.00 | | 327 232.00 | 327 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 476.00 | | 5 476.00 | 5 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 407 482.00 | 2 407 446.00 | 2 000 036.00 | 4 407 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 967.00 | | 15 967.00 | 15 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 291 245.00 | | 291 245.00 | 291 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 192 913.00 | 13 221.00 | 18 179 692.00 | 18 192 913.00 |
BZ Autres créances | 4 704 495.00 | | 4 704 495.00 | 4 704 495.00 |
CF Disponibilités | 3 260 744.00 | | 3 260 744.00 | 3 260 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 813.00 | | 30 813.00 | 30 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 496 177.00 | 13 221.00 | 26 482 956.00 | 26 496 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 903 659.00 | 2 420 667.00 | 28 482 992.00 | 30 903 659.00 |
CU Autres participations | 53 433.00 | 76.00 | 53 357.00 | 53 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 967 008.00 | 967 008.00 | | 967 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 388.00 | 75 388.00 | | 75 388.00 |
DH Report à nouveau | -2 529 408.00 | -558 892.00 | | -2 529 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 725 304.00 | -1 970 516.00 | | -2 725 304.00 |
DL TOTAL (I) | -4 212 316.00 | -1 487 012.00 | | -4 212 316.00 |
DP Provisions pour risques | 1 215 946.00 | 219 446.00 | | 1 215 946.00 |
DQ Provisions pour charges | 286 876.00 | 114 777.00 | | 286 876.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 502 822.00 | 334 223.00 | | 1 502 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 281.00 | 1 207 040.00 | | 568 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 027 839.00 | 8 260 767.00 | | 11 027 839.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 830 322.00 | 2 620 291.00 | | 1 830 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 569 821.00 | 7 522 380.00 | | 7 569 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 591 630.00 | 4 099 765.00 | | 4 591 630.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 319.00 | 3 383.00 | | 7 319.00 |
EA Autres dettes | 3 512 548.00 | 2 852 133.00 | | 3 512 548.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 084 725.00 | 68 412.00 | | 2 084 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 192 486.00 | 26 634 170.00 | | 31 192 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 482 993.00 | 25 481 382.00 | | 28 482 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
FG Production vendue services | 36 715 883.00 | | 36 715 883.00 | 36 715 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 716 103.00 | | 36 716 103.00 | 36 716 103.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 962 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 808.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 498 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 325 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 427 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 308 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 534 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 221.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 269 933.00 | |
GE Autres charges | | | 1 537 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 034 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 072 272.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 359 746.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 69 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 825 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 500.00 | 56 000.00 | | 116 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 500.00 | 56 000.00 | | 116 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 522.00 | 8 362.00 | | 14 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 431.00 | 8 362.00 | | 16 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 069.00 | 47 638.00 | | 100 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 452 627.00 | 30 033 697.00 | | 37 452 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 177 931.00 | 32 004 212.00 | | 40 177 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 725 304.00 | -1 970 516.00 | | -2 725 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 175 360.00 | | 455 807.00 | 4 175 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 520.00 | 393 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 223 684.00 | 4 407 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 395.00 | 23 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 195 769.00 | 3 990 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 527.00 | | 12 908.00 | 29 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 754 271.00 | | 432 299.00 | 3 754 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 391 561.00 | | 10 600.00 | 391 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 073 953.00 | 534 059.00 | 200 643.00 | 2 073 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 148.00 | 4 091.00 | 19 395.00 | 28 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 045 805.00 | 529 968.00 | 181 247.00 | 2 045 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 334 223.00 | 1 269 933.00 | 101 334.00 | 334 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 334 223.00 | 1 269 933.00 | 101 334.00 | 334 223.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 027 839.00 | 11 027 839.00 | | 11 027 839.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 569 821.00 | 7 569 821.00 | | 7 569 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 563 762.00 | 563 762.00 | | 563 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 438 044.00 | 438 044.00 | | 438 044.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 319.00 | 7 319.00 | | 7 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 543 137.00 | 3 543 137.00 | | 3 543 137.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 084 725.00 | 2 084 725.00 | | 2 084 725.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UP Prêts | 327 232.00 | | 327 232.00 | 327 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 476.00 | 5 476.00 | | 5 476.00 |
UX Autres créances clients | 18 192 913.00 | 18 192 913.00 | | 18 192 913.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 228.00 | 19 228.00 | | 19 228.00 |
VC Groupe et associés | 2 078 430.00 | 2 078 430.00 | | 2 078 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 568 281.00 | 568 281.00 | | 568 281.00 |
VI Groupe et associés | 1 799 733.00 | 1 799 733.00 | | 1 799 733.00 |
VP Divers | 1 351 107.00 | 1 351 107.00 | | 1 351 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 589 823.00 | 3 589 823.00 | | 3 589 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 250 442.00 | 1 250 442.00 | | 1 250 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 813.00 | 30 813.00 | | 30 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 529 173.00 | 26 201 941.00 | 327 232.00 | 26 529 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 192 486.00 | 31 192 486.00 | | 31 192 486.00 |