| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AN Terrains | 192 449.00 | | 192 449.00 | 192 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 110.00 | 255 246.00 | 10 863.00 | 266 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 791.00 | 377 291.00 | 13 500.00 | 390 791.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 787 580.00 | 716 038.00 | 29 071 541.00 | 29 787 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 700.00 | 260 700.00 | | 260 700.00 |
BZ Autres créances | 30 857 431.00 | 450 000.00 | 30 407 431.00 | 30 857 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 86 740.00 | | 86 740.00 | 86 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 204 918.00 | 710 700.00 | 30 494 218.00 | 31 204 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 992 498.00 | 1 426 738.00 | 59 565 760.00 | 60 992 498.00 |
CU Autres participations | 28 794 728.00 | | 28 794 728.00 | 28 794 728.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 554 769.00 | 15 712 000.00 | | 15 554 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 992 215.00 | -157 231.00 | | 992 215.00 |
DL TOTAL (I) | 25 346 984.00 | 24 354 769.00 | | 25 346 984.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614 378.00 | 799 161.00 | | 614 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 925.00 | 16 139 170.00 | | 50 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 348.00 | 173 947.00 | | 75 348.00 |
EA Autres dettes | 13 477 934.00 | 13 491.00 | | 13 477 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 218 776.00 | 37 125 960.00 | | 34 218 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 565 760.00 | 61 480 729.00 | | 59 565 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 774 585.00 | 37 125 960.00 | | 13 774 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 090.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 130 008.00 | | 130 008.00 | 130 008.00 |
FG Production vendue services | 415 300.00 | | 415 300.00 | 415 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 545 308.00 | | 545 308.00 | 545 308.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 615 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 065 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -513 849.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 707 056.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 12 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 256 332.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 152 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 409 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 166 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 166 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -756 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -576 183.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 434 300.00 | 40 948.00 | | 14 434 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 434 300.00 | 40 948.00 | | 14 434 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 744 975.00 | 40 738.00 | | 13 744 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 744 975.00 | 40 738.00 | | 13 744 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 689 325.00 | 209.00 | | 689 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -879 074.00 | -644 699.00 | | -879 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 102 368.00 | 2 015 159.00 | | 16 102 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 110 153.00 | 2 172 390.00 | | 15 110 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 992 215.00 | -157 231.00 | | 992 215.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 532 555.00 | | | 43 532 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 704 072.00 | 28 881 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 744 975.00 | 29 787 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 903.00 | 849 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 500.00 | | | 56 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 890 254.00 | | | 890 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 585 801.00 | | | 42 585 801.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 670 245.00 | 18 794.00 | | 670 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 500.00 | | | 56 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 613 745.00 | 18 794.00 | | 613 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
6T Sur comptes clients | 260 700.00 | | | 260 700.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 737 700.00 | | | 737 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 737 700.00 | | | 737 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 20 000 000.00 | | | 20 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 925.00 | 50 925.00 | | 50 925.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 267.00 | 21 267.00 | | 21 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 154.00 | 47 154.00 | | 47 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 477 934.00 | 13 477 934.00 | | 13 477 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 260 700.00 | 260 700.00 | | 260 700.00 |
VC Groupe et associés | 29 967 053.00 | 29 967 052.00 | | 29 967 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 614 378.00 | 170 186.00 | 444 191.00 | 614 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 839.00 | | | 165 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 889 624.00 | 889 624.00 | | 889 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 178 178.00 | 31 178 178.00 | | 31 178 178.00 |
VW T.V.A. | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 218 776.00 | 13 774 584.00 | 444 191.00 | 34 218 776.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 595.00 | | | 43 595.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
ST Autres comptes | 80 722.00 | | | 80 722.00 |
YT Sous‐traitance | 532 620.00 | | | 532 620.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 616.00 | | | 46 616.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 062.00 | | | 109 062.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 347.00 | | | 132 347.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 615 035.00 | | | 615 035.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |