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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 510.00 | 35 987.00 | 4 522.00 | 40 510.00 |
AN Terrains | 362 504.00 | 175 596.00 | 186 907.00 | 362 504.00 |
AP Constructions | 1 922 974.00 | 1 355 576.00 | 567 397.00 | 1 922 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 942.00 | 49 796.00 | 6 146.00 | 55 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 824.00 | 259 967.00 | 102 856.00 | 362 824.00 |
AV Immobilisations en cours | 251 836.00 | | 251 836.00 | 251 836.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 288.00 | | 7 288.00 | 7 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 214.00 | 2 972.00 | 3 241.00 | 6 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 754 093.00 | 2 209 897.00 | 2 544 195.00 | 4 754 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 831.00 | 18 077.00 | 126 753.00 | 144 831.00 |
BZ Autres créances | 926 918.00 | 637 668.00 | 289 250.00 | 926 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
CF Disponibilités | 1 240 622.00 | | 1 240 622.00 | 1 240 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 500.00 | | 44 500.00 | 44 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 156 872.00 | 655 746.00 | 3 501 126.00 | 4 156 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 910 965.00 | 2 865 643.00 | 6 045 322.00 | 8 910 965.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 214.00 | | | 6 214.00 |
CR Parts à plus d’un an | 809 987.00 | | | 809 987.00 |
CU Autres participations | 1 744 000.00 | 330 000.00 | 1 414 000.00 | 1 744 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 4 435 918.00 | | | 4 435 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 120.00 | | | -6 120.00 |
DL TOTAL (I) | 4 979 799.00 | | | 4 979 799.00 |
DP Provisions pour risques | 27 353.00 | | | 27 353.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 353.00 | | | 27 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 757 666.00 | | | 757 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 941.00 | | | 7 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 663.00 | | | 73 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 685.00 | | | 140 685.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
EA Autres dettes | 55 815.00 | | | 55 815.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 169.00 | | | 1 038 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 045 322.00 | | | 6 045 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 983.00 | | | 319 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 067 677.00 | | 1 067 677.00 | 1 067 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 067 677.00 | | 1 067 677.00 | 1 067 677.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 432 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 500 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 021 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 478 544.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 710.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 816 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 855 375.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 330 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 332 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 523 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 001 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 013 000.00 | | | 1 013 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 013 008.00 | | | 1 013 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 011 856.00 | | | -1 011 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 013.00 | | | -4 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 356 728.00 | | | 2 356 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 362 848.00 | | | 2 362 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 120.00 | | | -6 120.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 140 460.00 | | 1 617 899.00 | 3 140 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 757 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 266.00 | 4 754 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 266.00 | 2 956 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 510.00 | | | 40 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 875 447.00 | | 84 899.00 | 2 875 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224 502.00 | | 1 533 000.00 | 224 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 750 170.00 | 131 020.00 | 4 266.00 | 1 750 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 056.00 | 5 930.00 | | 30 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 720 113.00 | 125 090.00 | 4 266.00 | 1 720 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 353.00 | | | 27 353.00 |
6T Sur comptes clients | 444 623.00 | | 426 545.00 | 444 623.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 454 550.00 | | 816 882.00 | 1 454 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 902 147.00 | 330 000.00 | 1 243 428.00 | 1 902 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 929 500.00 | 330 000.00 | 1 243 428.00 | 1 929 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 426 545.00 | |
UG ‐ Financières | | 330 000.00 | 816 882.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 663.00 | 73 663.00 | | 73 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 318.00 | 23 318.00 | | 23 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 846.00 | 45 846.00 | | 45 846.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 815.00 | 55 815.00 | | 55 815.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 214.00 | 6 214.00 | | 6 214.00 |
UX Autres créances clients | 123 858.00 | 123 858.00 | | 123 858.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 972.00 | 20 972.00 | | 20 972.00 |
VB T. V. A. | 27 120.00 | 27 120.00 | | 27 120.00 |
VC Groupe et associés | 809 987.00 | | 809 987.00 | 809 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 757 666.00 | 39 479.00 | 457 619.00 | 757 666.00 |
VI Groupe et associés | 7 941.00 | 7 941.00 | | 7 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 479.00 | | | 39 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 800.00 | 42 800.00 | | 42 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 298.00 | 14 298.00 | | 14 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 459.00 | 46 459.00 | | 46 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 500.00 | 44 500.00 | | 44 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 122 464.00 | 312 476.00 | 809 987.00 | 1 122 464.00 |
VW T.V.A. | 57 222.00 | 57 222.00 | | 57 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 169.00 | 319 983.00 | 457 619.00 | 1 038 169.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 299.00 | | | 14 299.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 858.00 | | | 63 858.00 |
ST Autres comptes | 415 427.00 | | | 415 427.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 053.00 | | | 9 053.00 |
YT Sous‐traitance | 5 979.00 | | | 5 979.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 524.00 | | | 16 524.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 040.00 | | | 204 040.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 054.00 | | | 94 054.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 494 319.00 | | | 494 319.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |