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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AP Constructions | 9 763.00 | 9 763.00 | | 9 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 561 288.00 | 558 138.00 | 3 149.00 | 561 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 638.00 | 71 135.00 | 5 503.00 | 76 638.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 431.00 | 643 545.00 | 145 887.00 | 789 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 890.00 | | 7 890.00 | 7 890.00 |
BN En cours de production de biens | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 102.00 | 135 927.00 | 353 175.00 | 489 102.00 |
BZ Autres créances | 30 693.00 | | 30 693.00 | 30 693.00 |
CF Disponibilités | 211 361.00 | | 211 361.00 | 211 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 515.00 | | 3 515.00 | 3 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 761.00 | 135 927.00 | 609 834.00 | 745 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 192.00 | 779 472.00 | 755 721.00 | 1 535 192.00 |
CR Parts à plus d’un an | 212 241.00 | | | 212 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 492 552.00 | 446 578.00 | | 492 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 428.00 | 45 975.00 | | 55 428.00 |
DL TOTAL (I) | 569 980.00 | 514 552.00 | | 569 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101.00 | 81.00 | | 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 312.00 | 3 028.00 | | 25 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 299.00 | 89 663.00 | | 90 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 029.00 | 86 525.00 | | 70 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 740.00 | 179 296.00 | | 185 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 721.00 | 693 849.00 | | 755 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 740.00 | 179 296.00 | | 185 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101.00 | 81.00 | | 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 778 845.00 | 10 224.00 | 789 069.00 | 778 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 778 845.00 | 10 224.00 | 789 069.00 | 778 845.00 |
FM Production stockée | | | -300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 790 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 524.00 | |
GE Autres charges | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 725 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 256.00 | 1 907.00 | | 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256.00 | 1 907.00 | | 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 366.00 | -1 907.00 | | 2 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 783.00 | 3 882.00 | | 11 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 793 606.00 | 751 095.00 | | 793 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 178.00 | 705 121.00 | | 738 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 428.00 | 45 975.00 | | 55 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 579.00 | | 1 990.00 | 787 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137.00 | 789 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137.00 | 647 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 712.00 | | | 141 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645 837.00 | | 1 990.00 | 645 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640 135.00 | 3 546.00 | 137.00 | 640 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635 627.00 | 3 546.00 | 137.00 | 635 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 103 403.00 | 32 524.00 | | 103 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 403.00 | 32 524.00 | | 103 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 403.00 | 32 524.00 | | 103 403.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 524.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 299.00 | 90 299.00 | | 90 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 403.00 | 25 403.00 | | 25 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 580.00 | 22 580.00 | | 22 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
UX Autres créances clients | 276 860.00 | 276 860.00 | | 276 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 212 241.00 | | 212 241.00 | 212 241.00 |
VB T. V. A. | 14 906.00 | 14 906.00 | | 14 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VI Groupe et associés | 25 312.00 | 25 312.00 | | 25 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 310.00 | 311 069.00 | 212 241.00 | 523 310.00 |
VW T.V.A. | 15 340.00 | 15 340.00 | | 15 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 740.00 | 185 740.00 | | 185 740.00 |