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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 994.00 | 83 383.00 | 611.00 | 83 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 325.00 | 108 395.00 | 6 930.00 | 115 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 837.00 | 196 450.00 | 25 387.00 | 221 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
BT Marchandises | 9 026.00 | | 9 026.00 | 9 026.00 |
BZ Autres créances | 56 774.00 | | 56 774.00 | 56 774.00 |
CF Disponibilités | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 401.00 | | 73 401.00 | 73 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 238.00 | 196 450.00 | 98 789.00 | 295 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 44 703.00 | 91 306.00 | | 44 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 096.00 | -46 602.00 | | -22 096.00 |
DL TOTAL (I) | 64 530.00 | 86 627.00 | | 64 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118.00 | 5 029.00 | | 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 464.00 | 323.00 | | 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 879.00 | 45 715.00 | | 26 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 797.00 | 11 206.00 | | 6 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 258.00 | 62 273.00 | | 34 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 789.00 | 148 900.00 | | 98 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 794.00 | 61 949.00 | | 33 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 321 049.00 | | 321 049.00 | 321 049.00 |
FG Production vendue services | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 439.00 | | 321 439.00 | 321 439.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 206 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 693.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 017.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 129.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 639.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 639.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 156.00 | 7 639.00 | | -3 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 773.00 | 285 511.00 | | 337 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 869.00 | 332 113.00 | | 359 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 096.00 | -46 602.00 | | -22 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 549.00 | | 1 288.00 | 220 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 867.00 | | | 16 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 169.00 | | 1 150.00 | 198 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 512.00 | | 138.00 | 5 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 432.00 | 9 017.00 | | 187 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 761.00 | 9 017.00 | | 182 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 879.00 | 26 879.00 | | 26 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 797.00 | 6 797.00 | | 6 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 794.00 | 33 794.00 | | 33 794.00 |