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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 926 918.00 | | 926 918.00 | 926 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 447.00 | 50 718.00 | 26 729.00 | 77 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 967 696.00 | 532 013.00 | 435 682.00 | 967 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 977 734.00 | 582 732.00 | 1 395 002.00 | 1 977 734.00 |
BT Marchandises | 46 042.00 | | 46 042.00 | 46 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 905.00 | | 26 905.00 | 26 905.00 |
BZ Autres créances | 69 529.00 | | 69 529.00 | 69 529.00 |
CF Disponibilités | 364 295.00 | | 364 295.00 | 364 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 348.00 | | 16 348.00 | 16 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 121.00 | | 523 121.00 | 523 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 500 855.00 | 582 732.00 | 1 918 123.00 | 2 500 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 000.00 | | | 177 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
DG Autres réserves | 469 362.00 | | | 469 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 688.00 | | | 334 688.00 |
DL TOTAL (I) | 998 751.00 | | | 998 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | | | 78.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 593 770.00 | | | 593 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 469.00 | | | 124 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 740.00 | | | 193 740.00 |
EA Autres dettes | 7 313.00 | | | 7 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 372.00 | | | 919 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 918 123.00 | | | 1 918 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 919 372.00 | | | 919 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | | | 78.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 255 658.00 | | 2 255 658.00 | 2 255 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 255 658.00 | | 2 255 658.00 | 2 255 658.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 803.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 399 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 564 870.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 579 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 854.00 | |
GE Autres charges | | | 1 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 960 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 439 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 433 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 97 276.00 | | | 97 276.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 720.00 | | | 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 675.00 | | | 98 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 399 958.00 | | | 2 399 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 065 269.00 | | | 2 065 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 688.00 | | | 334 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 936 652.00 | | 41 082.00 | 1 936 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 977 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 926 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 045 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 926 918.00 | | | 926 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 004 062.00 | | 41 082.00 | 1 004 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 672.00 | | | 5 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 877.00 | 73 855.00 | | 508 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 877.00 | 73 855.00 | | 508 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 469.00 | 124 469.00 | | 124 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 741.00 | 193 741.00 | | 193 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 601 084.00 | 601 084.00 | | 601 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 26 906.00 | 26 906.00 | | 26 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 530.00 | 69 530.00 | | 69 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 348.00 | 16 348.00 | | 16 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 283.00 | 112 783.00 | 4 500.00 | 117 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 372.00 | 919 372.00 | | 919 372.00 |