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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 281.00 | 6 849.00 | 432.00 | 7 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 839.00 | 49 754.00 | 85.00 | 49 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 941.00 | 191 086.00 | 101 855.00 | 292 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 332.00 | | 4 332.00 | 4 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 393.00 | 247 689.00 | 106 703.00 | 354 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 196.00 | 83 316.00 | 189 880.00 | 273 196.00 |
BZ Autres créances | 147 381.00 | | 147 381.00 | 147 381.00 |
CF Disponibilités | 11 644.00 | | 11 644.00 | 11 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 982.00 | | 35 982.00 | 35 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 203.00 | 83 316.00 | 424 887.00 | 508 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 595.00 | 331 005.00 | 531 590.00 | 862 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 432.00 | 64 432.00 | | 64 432.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 443.00 | 6 443.00 | | 6 443.00 |
DH Report à nouveau | -526 597.00 | -471 134.00 | | -526 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 465.00 | -55 464.00 | | 77 465.00 |
DL TOTAL (I) | -378 257.00 | -455 722.00 | | -378 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659.00 | 948.00 | | 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 416.00 | 2 309.00 | | 2 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 094.00 | 361 364.00 | | 259 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 144.00 | 691 240.00 | | 473 144.00 |
EA Autres dettes | 174 533.00 | 171 551.00 | | 174 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 847.00 | 1 227 412.00 | | 909 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 590.00 | 771 690.00 | | 531 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 587.00 | | 44 805.00 | 309 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 868.00 | | 1 413.00 | 5 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 388.00 | | 41 393.00 | 301 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 332.00 | | 2 000.00 | 2 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 410.00 | 28 279.00 | | 219 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 869.00 | 981.00 | | 5 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 542.00 | 27 298.00 | | 213 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 120 641.00 | 16 357.00 | 53 681.00 | 120 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 641.00 | 16 357.00 | 53 681.00 | 120 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 641.00 | 16 357.00 | 53 681.00 | 120 641.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 357.00 | 53 681.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 094.00 | 259 094.00 | | 259 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 486.00 | 99 486.00 | | 99 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 752.00 | 102 752.00 | | 102 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 533.00 | 174 533.00 | | 174 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
UX Autres créances clients | 211 867.00 | | | 211 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 290.00 | | | 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 329.00 | | | 61 329.00 |
VB T. V. A. | 39 516.00 | | | 39 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VI Groupe et associés | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 267.00 | | | 25 267.00 |
VP Divers | 12 358.00 | | | 12 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 841.00 | 110 841.00 | | 110 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 823.00 | | | 67 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 982.00 | | | 35 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 891.00 | 456 559.00 | 4 332.00 | 460 891.00 |
VW T.V.A. | 160 065.00 | 160 065.00 | | 160 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 847.00 | 909 847.00 | | 909 847.00 |